STMicroelectronics N.V.

WBAG:STMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.7b

STMicroelectronics Valutazione

STMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STMI ( €24.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMI?

Metrica chiave: Poiché STMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMI su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$2.07b
Cap. di mercatoUS$22.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
6723 Renesas Electronics
13.8x9.6%JP¥3.7t
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$22.8b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.4b
ON ON Semiconductor
15.7x14.9%US$27.6b
STMI STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STMI 11.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.47
€31.24
+27.7%
17.2%€49.09€20.51n/a21
Nov ’25€24.54
€32.55
+32.6%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.58
€38.84
+46.1%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.78
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.18
€40.87
+35.4%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.32
€48.93
+31.1%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.80
€48.20
+27.5%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.59
€49.20
+27.5%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.45
€52.90
+30.8%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.75
€54.69
+27.9%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€41.01
€53.11
+29.5%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.54
€52.79
+15.9%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.67
€52.56
+20.4%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€36.30
€53.75
+48.1%
16.9%€70.16€35.48€24.5422
Oct ’24€40.90
€58.33
+42.6%
18.4%€80.31€35.46€26.5822
Sep ’24€43.60
€56.78
+30.2%
18.5%€77.75€34.33€28.7822
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€30.1822
Jul ’24€45.62
€52.49
+15.1%
20.8%€73.71€32.32€37.3224
Jun ’24€41.66
€53.45
+28.3%
20.8%€74.98€32.88€37.8024
May ’24€38.44
€51.94
+35.1%
20.8%€73.11€32.01€38.5924
Apr ’24€49.09
€52.60
+7.2%
22.6%€83.14€31.20€40.4524
Mar ’24€45.82
€54.76
+19.5%
21.2%€85.05€33.78€42.7523
Feb ’24€43.22
€52.53
+21.5%
21.6%€82.06€32.60€41.0123
Jan ’24€33.35
€46.89
+40.6%
22.2%€66.65€22.80€45.5421
Dec ’23€36.81
€46.56
+26.5%
21.8%€67.38€23.05€43.6721
Nov ’23€31.80
€49.29
+55.0%
21.2%€71.06€24.31€36.3020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a