QUALCOMM Incorporated

Report azionario WBAG:QCOM

Capitalizzazione di mercato: €148.2b

QUALCOMM Valutazione

QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.65
Fair Value
37.3% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QCOM ( €137 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €218.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?

Metrica chiave: Poiché QCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QCOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QCOM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QCOM su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$11.02b
Cap. di mercatoUS$173.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QCOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.4x
TXN Texas Instruments
40.6x11.96%US$193.9b
MU Micron Technology
22.4x24.82%US$134.2b
AMD Advanced Micro Devices
100.3x30.73%US$218.6b
ADI Analog Devices
66.4x22.96%US$120.0b
QCOM QUALCOMM
15.9x2.28%€173.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
QCOM 15.9xMedia del settore 28.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QCOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QCOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QCOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.00
€148.15
+8.14%
12.21%€191.97€119.45n/a28
Jul ’26€135.02
€149.30
+10.58%
12.90%€195.91€121.90n/a29
Jun ’26€129.00
€152.40
+18.14%
14.68%€215.80€123.31n/a29
May ’26€129.12
€159.60
+23.61%
15.17%€217.00€124.00n/a30
Apr ’26€141.50
€183.46
+29.65%
12.87%€231.73€148.30n/a29
Mar ’26€149.70
€190.14
+27.02%
12.11%€238.88€152.88n/a30
Feb ’26€169.38
€194.71
+14.95%
13.97%€259.47€153.76n/a31
Jan ’26€149.38
€196.70
+31.68%
14.20%€259.44€153.74n/a31
Dec ’25€152.48
€199.55
+30.87%
13.90%€257.72€152.72n/a30
Nov ’25€152.46
€195.47
+28.21%
14.27%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€150.08
€195.34
+30.16%
12.71%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€155.48
€194.74
+25.25%
12.70%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€154.60
€201.90
+30.60%
12.44%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€184.50
€187.49
+1.62%
15.94%€252.05€130.69€135.0230
Jun ’25€184.94
€178.68
-3.38%
14.58%€235.06€129.05€129.0030
May ’25€156.50
€163.45
+4.44%
14.09%€237.84€111.92€129.1232
Apr ’25€156.66
€150.24
-4.10%
9.58%€183.08€109.85€141.5029
Mar ’25€148.76
€150.78
+1.36%
8.07%€168.08€112.06€149.7029
Feb ’25€131.00
€147.11
+12.30%
8.55%€165.60€110.40€169.3827
Jan ’25€131.86
€126.75
-3.87%
9.24%€144.56€90.35€149.3826
Dec ’24€119.34
€126.65
+6.13%
9.82%€145.65€91.03€152.4827
Nov ’24€104.38
€129.33
+23.90%
8.95%€146.46€94.49€152.4627
Oct ’24€105.42
€128.53
+21.92%
8.95%€144.46€93.20€150.0827
Sep ’24€106.46
€126.80
+19.11%
9.43%€142.86€87.56€155.4827
Aug ’24€119.82
€124.54
+3.94%
10.20%€144.23€86.17€154.6027
Jul ’24€108.86
€122.82
+12.82%
10.45%€142.92€86.48€184.5026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€149.19
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QUALCOMM Incorporated è coperta da 86 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company