NXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXPI ( €203 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €434.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXPI?
Metrica chiave: Poiché NXPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXPI su PE?
Rapporto PE
19.7x
Guadagni
US$2.71b
Cap. di mercato
US$53.43b
NXPI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NXPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXPI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€203.00
€255.70
+26.0%
10.3%
€303.94
€192.98
n/a
31
Dec ’25
€220.00
€255.51
+16.1%
10.2%
€302.49
€192.06
n/a
31
Nov ’25
€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%
€341.70
€203.17
n/a
29
Oct ’25
€210.00
€261.56
+24.6%
11.2%
€331.04
€196.83
n/a
28
Sep ’25
€230.00
€266.50
+15.9%
11.4%
€337.14
€200.46
n/a
29
Aug ’25
€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%
€341.10
€202.82
n/a
29
Jul ’25
€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%
€344.58
€139.70
n/a
30
Jun ’25
€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%
€342.25
€138.75
n/a
30
May ’25
€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%
€346.06
€140.30
n/a
29
Apr ’25
€228.20
€224.41
-1.7%
11.4%
€274.68
€137.34
n/a
29
Mar ’25
€235.40
€225.12
-4.4%
10.8%
€276.84
€138.42
n/a
29
Feb ’25
€193.60
€215.33
+11.2%
10.6%
€242.88
€138.00
n/a
28
Jan ’25
€206.00
€203.29
-1.3%
11.6%
€252.98
€135.53
n/a
27
Dec ’24
€188.70
€207.92
+10.2%
11.0%
€243.83
€140.67
€220.00
28
Nov ’24
€161.40
€218.63
+35.5%
8.5%
€246.04
€175.07
€221.00
28
Oct ’24
€189.50
€218.89
+15.5%
8.2%
€243.88
€173.53
€210.00
28
Sep ’24
€192.80
€215.44
+11.7%
8.0%
€239.12
€170.14
€230.00
28
Aug ’24
€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%
€236.73
€168.44
€234.00
27
Jul ’24
€187.00
€182.92
-2.2%
11.3%
€229.05
€151.17
€246.00
26
Jun ’24
€167.00
€180.73
+8.2%
11.1%
€226.83
€149.70
€245.00
26
May ’24
€145.60
€181.69
+24.8%
11.2%
€219.94
€146.62
€239.00
26
Apr ’24
€169.50
€183.37
+8.2%
10.6%
€222.31
€148.21
€228.20
27
Mar ’24
€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%
€222.31
€148.21
€235.40
27
Feb ’24
€174.50
€178.25
+2.1%
10.4%
€213.92
€145.65
€193.60
27
Jan ’24
€147.50
€172.71
+17.1%
11.8%
€211.75
€131.75
€206.00
27
Dec ’23
€166.50
€176.15
+5.8%
11.8%
€217.06
€135.06
€188.70
27
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/29
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NXP Semiconductors N.V. è coperta da 61 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.