NXP Semiconductors N.V.

WBAG:NXPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.2b

NXP Semiconductors Valutazione

NXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.53
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NXPI ( €185.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXPI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXPI?

Metrica chiave: Poiché NXPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXPI su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$2.36b
Cap. di mercatoUS$53.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
IFX Infineon Technologies
37.2x26.26%€46.0b
981 Semiconductor Manufacturing International
67x21.00%HK$419.9b
2454 MediaTek
19.3x12.31%NT$2.0t
STMPA STMicroelectronics
23.9x22.45%€22.8b
NXPI NXP Semiconductors
22.6x11.55%€53.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXPI 22.6xMedia del settore 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXPI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€185.50
€203.22
+9.55%
12.75%€249.58€146.81n/a32
Jun ’26€170.00
€205.84
+21.08%
12.16%€246.62€149.74n/a32
May ’26€160.50
€207.31
+29.17%
12.82%€266.70€150.57n/a31
Apr ’26€174.50
€235.91
+35.19%
10.32%€278.90€189.87n/a31
Mar ’26€210.00
€245.36
+16.84%
10.04%€290.34€197.66n/a31
Feb ’26€206.00
€251.99
+22.33%
10.73%€302.49€192.06n/a32
Jan ’26€200.00
€255.70
+27.85%
10.33%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€220.00
€255.51
+16.14%
10.24%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+19.95%
10.77%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€210.00
€261.56
+24.55%
11.21%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€230.00
€266.50
+15.87%
11.36%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.56%
11.28%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.87%
13.84%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.54%
13.54%€342.25€138.75€170.0030
May ’25€239.00
€255.91
+7.08%
12.88%€346.06€140.30€160.5029
Apr ’25€228.20
€224.41
-1.66%
11.41%€274.68€137.34€174.5029
Mar ’25€235.40
€225.12
-4.37%
10.83%€276.84€138.42€210.0029
Feb ’25€193.60
€215.33
+11.23%
10.57%€242.88€138.00€206.0028
Jan ’25€206.00
€203.29
-1.32%
11.64%€252.98€135.53€200.0027
Dec ’24€188.70
€207.92
+10.19%
11.01%€243.83€140.67€220.0028
Nov ’24€161.40
€218.63
+35.46%
8.47%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.50
€218.89
+15.51%
8.20%€243.88€173.53€210.0028
Sep ’24€192.80
€215.44
+11.74%
8.03%€239.12€170.14€230.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.87%
8.17%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.00
€182.92
-2.18%
11.27%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€167.00
€180.73
+8.22%
11.06%€226.83€149.70€245.0026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€206.98
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NXP Semiconductors N.V. è coperta da 55 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP