NXP Semiconductors N.V.

WBAG:NXPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.2b

NXP Semiconductors Valutazione

NXPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NXPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NXPI ( €203 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €434.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NXPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXPI?

Metrica chiave: Poiché NXPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NXPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NXPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NXPI su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$53.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NXPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NXPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
981 Semiconductor Manufacturing International
51.8x24.4%HK$369.1b
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
2454 MediaTek
20.5x7.9%NT$2.2t
A000660 SK hynix
11.1x34.8%₩116.1t
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%€53.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NXPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXPI 19.7xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NXPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NXPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NXPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXPI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NXPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€203.00
€255.70
+26.0%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€220.00
€255.51
+16.1%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€210.00
€261.56
+24.6%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€230.00
€266.50
+15.9%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€246.00
€262.91
+6.9%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.20
€224.41
-1.7%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.40
€225.12
-4.4%
10.8%€276.84€138.42n/a29
Feb ’25€193.60
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00n/a28
Jan ’25€206.00
€203.29
-1.3%
11.6%€252.98€135.53n/a27
Dec ’24€188.70
€207.92
+10.2%
11.0%€243.83€140.67€220.0028
Nov ’24€161.40
€218.63
+35.5%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.50
€218.89
+15.5%
8.2%€243.88€173.53€210.0028
Sep ’24€192.80
€215.44
+11.7%
8.0%€239.12€170.14€230.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.00
€182.92
-2.2%
11.3%€229.05€151.17€246.0026
Jun ’24€167.00
€180.73
+8.2%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€145.60
€181.69
+24.8%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€169.50
€183.37
+8.2%
10.6%€222.31€148.21€228.2027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.4027
Feb ’24€174.50
€178.25
+2.1%
10.4%€213.92€145.65€193.6027
Jan ’24€147.50
€172.71
+17.1%
11.8%€211.75€131.75€206.0027
Dec ’23€166.50
€176.15
+5.8%
11.8%€217.06€135.06€188.7027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NXP Semiconductors N.V. è coperta da 61 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Charles BordesAlphaValue
Brett SimpsonArete Research Services LLP