Marvell Technology, Inc.

WBAG:MRVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €92.8b

Marvell Technology Valutazione

MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRVL ( €109.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?

Metrica chiave: Poiché MRVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MRVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRVL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MRVL su PS?
Rapporto PS18x
VenditeUS$5.38b
Cap. di mercatoUS$96.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRVL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MRVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
ADI Analog Devices
11.1x9.7%US$105.1b
A000660 SK hynix
2x19.1%₩116.1t
MU Micron Technology
3.5x14.9%US$100.4b
ARM Arm Holdings
39.3x18.1%US$138.9b
MRVL Marvell Technology
18x22.0%€96.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MRVL 18.0xMedia del settore 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRVL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 18x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRVL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.06
€115.78
+6.2%
14.2%€153.34€71.11n/a33
Dec ’25€88.43
€91.47
+3.4%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.68
€81.99
+4.2%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.25
€83.80
+24.6%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.55
€82.87
+36.9%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.74
€83.84
+29.5%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.69
€82.91
+32.3%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€62.97
€82.60
+31.2%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.28
€80.49
+21.4%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.22
€68.50
-2.5%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€60.44
€66.56
+10.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.26
€61.10
+10.6%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.88
€62.19
+27.2%
11.2%€91.95€51.49€88.4331
Nov ’24€44.50
€66.04
+48.4%
11.9%€94.62€52.99€78.6830
Oct ’24€51.52
€65.42
+27.0%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.74
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.2530
Aug ’24€59.89
€62.65
+4.6%
11.8%€89.89€53.93€60.5530
Jul ’24€54.74
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.7429
Jun ’24€56.71
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.6930
May ’24€34.88
€51.82
+48.6%
19.4%€90.55€40.75€62.9730
Apr ’24€39.50
€53.57
+35.6%
19.3%€93.77€42.20€66.2830
Mar ’24€42.53
€57.76
+35.8%
23.9%€117.90€38.67€70.2229
Feb ’24€40.56
€56.51
+39.3%
23.8%€115.04€37.73€60.4429
Jan ’24€34.29
€58.78
+71.4%
22.9%€117.64€38.59€55.2630
Dec ’23n/a
€67.52
0%
19.9%€120.98€50.33€48.8830

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marvell Technology, Inc. è coperta da 78 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research