Marvell Technology, Inc.

WBAG:MRVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €74.3b

Marvell Technology Valutazione

MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRVL ( €88.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?

Metrica chiave: Poiché MRVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MRVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRVL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MRVL su PS?
Rapporto PS15.3x
VenditeUS$5.28b
Cap. di mercatoUS$77.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRVL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MRVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
ADI Analog Devices
11x8.4%US$104.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.4x5.5%US$56.0b
A000660 SK hynix
2.1x20.0%₩116.2t
2454 MediaTek
4x11.8%NT$2.0t
MRVL Marvell Technology
15.3x18.9%€77.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MRVL 15.3xMedia del settore 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRVL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRVL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.11
€86.61
-1.7%
10.0%€113.30€70.06n/a33
Nov ’25€78.68
€81.99
+4.2%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.25
€83.80
+24.6%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.55
€82.87
+36.9%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.74
€83.84
+29.5%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.69
€82.91
+32.3%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€62.97
€82.60
+31.2%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.28
€80.49
+21.4%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.22
€68.50
-2.5%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€60.44
€66.56
+10.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.26
€61.10
+10.6%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.88
€62.19
+27.2%
11.2%€91.95€51.49n/a31
Nov ’24€44.50
€66.04
+48.4%
11.9%€94.62€52.99€78.6830
Oct ’24€51.52
€65.42
+27.0%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.74
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.2530
Aug ’24€59.89
€62.65
+4.6%
11.8%€89.89€53.93€60.5530
Jul ’24€54.74
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.7429
Jun ’24€56.71
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.6930
May ’24€34.88
€51.82
+48.6%
19.4%€90.55€40.75€62.9730
Apr ’24€39.50
€53.57
+35.6%
19.3%€93.77€42.20€66.2830
Mar ’24€42.53
€57.76
+35.8%
23.9%€117.90€38.67€70.2229
Feb ’24€40.56
€56.51
+39.3%
23.8%€115.04€37.73€60.4429
Jan ’24€34.29
€58.78
+71.4%
22.9%€117.64€38.59€55.2630
Dec ’23n/a
€67.52
0%
19.9%€120.98€50.33€48.8830
Nov ’23n/a
€73.04
0%
20.8%€127.01€52.84€44.5030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Applied Materials

US$140.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

-4.9%

1Y

21.6%

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.36

7D

-9.1%

1Y

-57.3%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.44

7D

-9.1%

1Y

-43.4%