Lam Research Corporation

WBAG:LRC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €99.2b

Lam Research Valutazione

LRC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.36
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRC2 ( €77.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRC2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRC2?

Metrica chiave: Poiché LRC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRC2 su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$103.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
KLAC KLA
34.6x13.2%US$101.3b
8035 Tokyo Electron
26.7x10.3%JP¥12.4t
AMAT Applied Materials
21.9x7.0%US$156.3b
6857 Advantest
68.4x18.7%JP¥7.0t
LRC2 Lam Research
25.5x12.0%€103.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LRC2 25.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LRC2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.57
€88.41
+14.0%
11.6%€107.04€72.98n/a31
Jan ’26€69.01
€89.56
+29.8%
11.7%€110.00€72.37n/a31
Dec ’25€71.23
€88.51
+24.3%
11.8%€107.90€70.99n/a30
Nov ’25€69.41
€86.35
+24.4%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25€71.67
€90.76
+26.6%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25€73.08
€93.51
+28.0%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25€78.88
€97.52
+23.6%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€97.81
€94.43
-3.5%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€84.11
€91.44
+8.7%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€85.18
€91.58
+7.5%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25€88.78
€83.54
-5.9%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25€89.34
€81.87
-8.4%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25€75.98
€80.48
+5.9%
10.7%€90.48€60.94n/a29
Jan ’25€71.42
€66.26
-7.2%
11.4%€80.92€50.29€69.0129
Dec ’24€66.12
€64.57
-2.3%
9.4%€75.80€50.53€71.2328
Nov ’24€56.24
€65.86
+17.1%
9.0%€78.14€52.10€69.4127
Oct ’24€59.68
€65.95
+10.5%
9.9%€78.11€51.60€71.6725
Sep ’24€64.91
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.0824
Aug ’24€65.22
€62.78
-3.7%
9.4%€72.84€49.62€78.8824
Jul ’24€58.97
€53.08
-10.0%
11.1%€66.42€45.81€97.8123
Jun ’24€57.31
€51.94
-9.4%
10.5%€67.84€44.45€84.1122
May ’24€46.05
€49.43
+7.4%
6.9%€56.56€43.33€85.1822
Apr ’24€48.68
€49.10
+0.9%
8.2%€57.73€41.90€88.7822
Mar ’24€46.02
€48.48
+5.4%
11.7%€58.48€29.14€89.3422
Feb ’24€47.08
€46.83
-0.5%
11.4%€56.44€28.13€75.9823
Jan ’24€38.97
€42.52
+9.1%
19.7%€58.35€28.23€71.4223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€87.76
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lam Research Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays