KLA Corporation

WBAG:KLAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.0b

KLA Valutazione

KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€601.53
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLAC ( €625.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €601.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?

Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLAC su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$3.21b
Cap. di mercatoUS$90.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
LRCX Lam Research
22.5x9.5%US$98.3b
AMAT Applied Materials
19.2x10.6%US$121.1b
8035 Tokyo Electron
18.6x9.4%JP¥9.8t
6857 Advantest
42.1x15.7%JP¥5.7t
KLAC KLA
28.2x11.5%€90.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLAC 28.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLAC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€625.90
€752.38
+20.2%
9.7%€872.01€601.22n/a27
Mar ’26€675.00
€782.39
+15.9%
9.6%€905.35€624.22n/a27
Feb ’26€734.00
€791.01
+7.8%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€610.50
€762.08
+24.8%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.1%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.6%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.9%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.8%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€724.70
€796.92
+10.0%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.2%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.3%
11.0%€738.24€470.63€675.0024
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.3%
11.2%€692.48€470.88€734.0023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30€610.5023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€623.0021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€679.8020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€722.4019
Aug ’24€466.00
€478.09
+2.6%
9.4%€544.26€371.91€724.7019
Jul ’24€443.80
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€763.3020
Jun ’24€416.20
€414.20
-0.5%
8.4%€463.17€304.10€685.9021
May ’24€345.20
€393.21
+13.9%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
Apr ’24€363.50
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.50
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€651.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€754.03
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research