KLA Corporation

Report azionario WBAG:KLAC

Capitalizzazione di mercato: €133.1b

KLA Valutazione

KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€598
Fair Value
68.2% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLAC ( €1005.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €598 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?

Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KLAC su PE?
Rapporto PE36.5x
UtiliUS$4.24b
Cap. di mercatoUS$154.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
AMAT Applied Materials
28.7x8.58%US$201.0b
LRCX Lam Research
33.7x8.87%US$195.9b
8035 Tokyo Electron
26.9x9.01%JP¥14.6t
6857 Advantest
57.2x12.32%JP¥15.0t
KLAC KLA
36.5x9.98%€154.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KLAC 36.5xMedia del settore 36.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLAC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,005.80
€1,113.36
+10.69%
9.50%€1,297.35€864.90n/a26
Nov ’26€1,046.60
€1,103.36
+5.42%
10.82%€1,301.25€824.13n/a26
Oct ’26€938.90
€812.35
-13.48%
11.56%€997.66€635.26n/a25
Sep ’26€745.80
€793.33
+6.37%
10.27%€917.73€636.01n/a25
Aug ’26€761.20
€797.97
+4.83%
10.52%€928.37€643.38n/a26
Jul ’26€755.60
€685.64
-9.26%
11.92%€805.79€500.44n/a26
Jun ’26€673.70
€696.38
+3.37%
10.53%€797.49€522.80n/a26
May ’26€608.80
€696.55
+14.41%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.00
€758.01
+20.51%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€675.00
€780.66
+15.65%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.00
€791.01
+7.77%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€610.50
€762.08
+24.83%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.10
€763.11
+23.06%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.00
€745.26
+19.62%
9.61%€873.43€616.00€1,046.6027
Oct ’25€679.80
€754.16
+10.94%
10.71%€875.65€601.73€938.9025
Sep ’25€722.40
€786.03
+8.81%
10.10%€894.35€611.44€745.8024
Aug ’25€724.70
€796.92
+9.97%
10.27%€914.66€619.01€761.2024
Jul ’25€763.30
€723.25
-5.25%
10.35%€885.21€493.85€755.6024
Jun ’25€685.90
€691.96
+0.88%
10.37%€783.02€488.24€673.7023
May ’25€658.20
€680.58
+3.40%
11.98%€792.80€494.33€608.8024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.0024
Mar ’25€651.50
€604.16
-7.27%
11.02%€738.24€470.63€675.0024
Feb ’25€549.50
€595.29
+8.33%
11.20%€692.48€470.88€734.0023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.45%
10.64%€668.68€389.30€610.5023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.11%
7.22%€551.10€390.36€620.1022
Nov ’24€445.00
€510.91
+14.81%
7.29%€565.14€400.31€623.0021
€1.1k
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 19:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays