Infineon Technologies Valutazione
IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFX ( €31.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFX?
Metrica chiave: Poiché IFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | €1.75b |
| Cap. di mercato | €40.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 51.8x | 24.4% | HK$369.1b |
NXPI NXP Semiconductors | 19.7x | 9.1% | US$53.4b |
MPWR Monolithic Power Systems | 66.6x | 21.6% | US$28.9b |
MCHP Microchip Technology | 38.1x | 31.6% | US$29.8b |
IFX Infineon Technologies | 23.3x | 17.1% | €40.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IFX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.37 | €39.45 +25.8% | 16.0% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €30.85 | €39.04 +26.5% | 15.5% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €29.42 | €40.12 +36.4% | 15.6% | €61.80 | €30.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €30.61 | €42.64 +39.3% | 14.3% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €32.97 | €43.08 +30.7% | 13.7% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €30.98 | €44.80 +44.6% | 11.9% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €34.15 | €45.62 +33.6% | 12.0% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.83 | €44.95 +22.0% | 9.2% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €34.00 | €43.63 +28.3% | 12.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €31.57 | €44.34 +40.5% | 11.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €33.91 | €44.34 +30.8% | 11.3% | €53.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €33.26 | €45.10 +35.6% | 11.6% | €57.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €37.73 | €45.11 +19.6% | 10.5% | €55.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €36.17 | €44.61 +23.3% | 9.5% | €52.60 | €35.00 | €30.85 | 24 |
| Nov ’24 | €27.55 | €44.73 +62.4% | 11.6% | €52.60 | €32.00 | €29.42 | 24 |
| Oct ’24 | €31.32 | €47.00 +50.1% | 11.7% | €59.00 | €35.00 | €30.61 | 24 |
| Sep ’24 | €32.89 | €47.30 +43.8% | 11.9% | €59.00 | €35.00 | €32.97 | 24 |
| Aug ’24 | €39.40 | €47.48 +20.5% | 10.9% | €55.00 | €35.00 | €30.98 | 23 |
| Jul ’24 | €37.79 | €47.01 +24.4% | 13.5% | €55.00 | €28.00 | €34.15 | 24 |
| Jun ’24 | €35.54 | €46.48 +30.8% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €36.83 | 26 |
| May ’24 | €32.89 | €45.78 +39.2% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €34.00 | 26 |
| Apr ’24 | €37.67 | €45.05 +19.6% | 14.4% | €55.00 | €28.00 | €31.57 | 26 |
| Mar ’24 | €33.75 | €43.60 +29.2% | 13.3% | €52.00 | €25.00 | €33.91 | 25 |
| Feb ’24 | €33.34 | €41.59 +24.7% | 14.4% | €52.00 | €20.00 | €33.26 | 25 |
| Jan ’24 | €28.50 | €41.31 +45.0% | 15.0% | €52.00 | €20.00 | €37.73 | 23 |
| Dec ’23 | €32.33 | €41.51 +28.4% | 14.6% | €52.00 | €20.00 | €36.17 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Infineon Technologies AG è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Charles Bordes | AlphaValue |