ASM International NV

WBAG:ASMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

ASM International Valutazione

ASMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€477.82
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASMI ( €549.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €477.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMI?

Metrica chiave: Poiché ASMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASMI su PE?
Rapporto PE48.5x
Guadagni€550.91m
Cap. di mercato€26.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.6x
6146 Disco
41.3x13.3%JP¥5.0t
6857 Advantest
46.3x14.8%JP¥6.3t
002371 NAURA Technology Group
39.7x23.5%CN¥217.3b
ENTG Entegris
54.9x38.8%US$16.5b
ASMI ASM International
48.5x19.4%€26.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASMI 48.5xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€549.40
€684.45
+24.6%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Feb ’26€566.20
€684.45
+20.9%
15.3%€960.00€519.00n/a22
Jan ’26€562.40
€679.00
+20.7%
15.8%€960.00€519.00n/a22
Dec ’25€501.20
€692.85
+38.2%
15.1%€960.00€540.00n/a20
Nov ’25€515.80
€693.34
+34.4%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€598.40
€723.29
+20.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€604.80
€731.39
+20.9%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€635.00
€731.39
+15.2%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€710.00
€685.41
-3.5%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€653.20
€634.76
-2.8%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€603.60
€622.60
+3.1%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€579.10
€576.86
-0.4%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€570.60
€565.19
-0.9%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€526.90
€505.68
-4.0%
17.8%€650.00€350.00€566.2019
Jan ’25€473.60
€476.79
+0.7%
16.1%€650.00€350.00€562.4019
Dec ’24€475.70
€466.53
-1.9%
15.9%€650.00€350.00€501.2019
Nov ’24€392.75
€440.63
+12.2%
13.7%€600.00€350.00€515.8018
Oct ’24€393.10
€447.71
+13.9%
12.6%€600.00€350.00€598.4017
Sep ’24€446.50
€443.56
-0.7%
11.7%€600.00€360.00€604.8016
Aug ’24€433.15
€434.53
+0.3%
14.3%€600.00€320.00€635.0017
Jul ’24€375.60
€395.42
+5.3%
11.5%€480.00€320.00€710.0019
Jun ’24€406.70
€392.11
-3.6%
13.3%€480.00€285.00€653.2018
May ’24€345.75
€381.00
+10.2%
12.9%€480.00€285.00€603.6019
Apr ’24n/a
€371.16
0%
11.7%€480.00€290.00€579.1019
Mar ’24n/a
€368.03
0%
14.2%€480.00€250.00€570.6019
Feb ’24€311.10
€353.19
+13.5%
18.6%€480.00€200.00€526.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€689.22
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASM International NV è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Keagan Bryce-BorthwickBarclays