Applied Materials Valutazione
AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAT ( €163.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?
Metrica chiave: Poiché AMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$7.18b |
| Cap. di mercato | US$138.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
KLAC KLA | 29.6x | 13.6% | US$87.9b |
LRCX Lam Research | 23.8x | 12.2% | US$96.6b |
8035 Tokyo Electron | 23.6x | 10.4% | JP¥11.1t |
ASML ASML Holding | 39x | 17.0% | €270.4b |
AMAT Applied Materials | 19.3x | 7.6% | €138.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.28 | €206.82 +26.7% | 12.3% | €242.60 | €150.41 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €167.60 | €206.19 +23.0% | 10.9% | €236.88 | €146.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €170.46 | €212.83 +24.9% | 10.3% | €258.58 | €170.85 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €176.80 | €211.23 +19.5% | 10.4% | €251.92 | €166.44 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €175.22 | €214.77 +22.6% | 9.8% | €251.92 | €173.64 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €184.50 | €227.01 +23.0% | 11.3% | €277.05 | €155.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €219.90 | €219.98 +0.04% | 11.2% | €280.20 | €156.91 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €194.44 | €213.98 +10.1% | 11.2% | €240.50 | €152.63 | n/a | 31 |
| May ’25 | €188.66 | €205.88 +9.1% | 13.0% | €243.05 | €142.09 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €189.70 | €193.84 +2.2% | 14.9% | €228.60 | €126.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €192.54 | €194.10 +0.8% | 15.0% | €231.03 | €127.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €152.10 | €157.21 +3.4% | 9.5% | €198.21 | €127.22 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €147.88 | €150.88 +2.0% | 9.7% | €169.46 | €109.92 | €157.92 | 31 |
| Dec ’24 | €139.08 | €148.57 +6.8% | 9.3% | €169.92 | €110.22 | €167.60 | 31 |
| Nov ’24 | €126.80 | €151.08 +19.2% | 10.1% | €175.23 | €113.66 | €170.46 | 31 |
| Oct ’24 | €131.80 | €147.13 +11.6% | 12.6% | €173.23 | €103.00 | €176.80 | 28 |
| Sep ’24 | €142.44 | €143.09 +0.5% | 12.9% | €165.96 | €101.42 | €175.22 | 26 |
| Aug ’24 | €138.22 | €131.37 -5.0% | 12.3% | €159.15 | €100.03 | €184.50 | 26 |
| Jul ’24 | €132.16 | €128.06 -3.1% | 9.4% | €146.59 | €100.78 | €219.90 | 26 |
| Jun ’24 | €124.50 | €128.27 +3.0% | 10.8% | €149.71 | €93.57 | €194.44 | 27 |
| May ’24 | €101.40 | €119.15 +17.5% | 9.4% | €136.13 | €81.68 | €188.66 | 28 |
| Apr ’24 | €112.72 | €124.42 +10.4% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €189.70 | 28 |
| Mar ’24 | €110.18 | €124.42 +12.9% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €192.54 | 28 |
| Feb ’24 | €105.50 | €111.76 +5.9% | 10.9% | €128.84 | €80.99 | €152.10 | 28 |
| Jan ’24 | €89.83 | €112.31 +25.0% | 12.4% | €132.08 | €75.47 | €147.88 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Applied Materials, Inc. è coperta da 60 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jagadish Iyer | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |