Analog Devices, Inc.

WBAG:ADI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.3b

Analog Devices Valutazione

ADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADI ( €196.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €259.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI?

Metrica chiave: Poiché ADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADI su PE?
Rapporto PE61.9x
GuadagniUS$1.66b
Cap. di mercatoUS$102.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.7x
A000660 SK hynix
49.1x50.4%₩122.7t
MU Micron Technology
137.3x31.5%US$106.8b
NXPI NXP Semiconductors
20.3x9.7%US$55.2b
AMD Advanced Micro Devices
119.9x40.5%US$218.9b
ADI Analog Devices
61.9x25.7%€102.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media dei peer ( 81.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADI 61.9xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€196.88
€240.52
+22.2%
8.7%€277.83€199.76n/a27
Nov ’25€208.45
€233.10
+11.8%
9.2%€269.84€180.47n/a27
Oct ’25€202.30
€229.46
+13.4%
9.2%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€210.60
€231.67
+10.0%
8.7%€265.62€177.65n/a27
Aug ’25€209.45
€235.72
+12.5%
8.5%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€209.35
€230.82
+10.3%
9.6%€261.72€181.18n/a27
Jun ’25€210.60
€230.08
+9.2%
10.0%€262.40€181.65n/a27
May ’25€189.30
€198.33
+4.8%
7.2%€237.29€172.83n/a28
Apr ’25€183.10
€193.10
+5.5%
6.2%€210.59€169.39n/a28
Mar ’25€179.30
€195.33
+8.9%
6.1%€212.80€171.16n/a28
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.2%
6.7%€212.04€161.33n/a27
Jan ’25€180.45
€187.06
+3.7%
6.1%€206.10€160.30n/a27
Dec ’24€168.10
€185.21
+10.2%
5.6%€201.72€160.46n/a27
Nov ’24€148.55
€189.22
+27.4%
6.1%€207.88€165.36€208.4527
Oct ’24€166.30
€187.26
+12.6%
5.9%€205.63€163.57€202.3026
Sep ’24€167.85
€185.64
+10.6%
5.9%€203.57€161.93€210.6026
Aug ’24€181.20
€187.30
+3.4%
6.4%€212.63€158.34€209.4526
Jul ’24€177.90
€187.52
+5.4%
6.0%€214.67€159.86€209.3526
Jun ’24€167.10
€192.05
+14.9%
6.5%€219.07€163.14€210.6026
May ’24€159.20
€198.50
+24.7%
8.0%€228.81€159.53€189.3027
Apr ’24€180.04
€203.69
+13.1%
8.2%€236.74€165.06€183.1028
Mar ’24€172.54
€203.69
+18.1%
8.2%€236.74€165.06€179.3028
Feb ’24€158.82
€177.98
+12.1%
6.6%€197.03€146.62€174.6028
Jan ’24€152.22
€183.69
+20.7%
8.0%€207.55€136.79€180.4528
Dec ’23€162.90
€183.38
+12.6%
7.9%€209.00€137.75€168.1027
Nov ’23€147.30
€191.47
+30.0%
10.6%€222.84€141.81€148.5525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

7D

-0.9%

1Y

-41.6%