Tractor Supply Company

WBAG:TSCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.2b

Tractor Supply Valutazione

TSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSCO ( €50.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCO?

Metrica chiave: Poiché TSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSCO su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$27.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
ULTA Ulta Beauty
16.6x-0.7%US$19.9b
DKS DICK'S Sporting Goods
16.1x3.4%US$18.5b
601888 China Tourism Group Duty Free
24x14.1%CN¥128.1b
CHWY Chewy
36.5x-0.5%US$13.8b
TSCO Tractor Supply
24.9x6.8%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSCO 24.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.15
€56.88
+13.4%
10.4%€68.21€42.87n/a29
Dec ’25€54.39
€55.20
+1.5%
10.5%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25€49.82
€53.37
+7.1%
10.5%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25€52.79
€49.32
-6.6%
9.4%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25€48.55
€49.88
+2.7%
9.2%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25€47.71
€49.89
+4.6%
10.1%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25€50.16
€50.41
+0.5%
10.4%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25€51.83
€50.02
-3.5%
10.4%€58.77€37.89n/a29
May ’25€51.55
€49.73
-3.5%
10.0%€57.05€38.35n/a29
Apr ’25€48.52
€44.80
-7.7%
10.5%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25€46.60
€44.41
-4.7%
9.9%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25€42.08
€42.18
+0.2%
10.9%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25€39.12
€39.48
+0.9%
9.3%€48.10€31.08€51.8730
Dec ’24€38.12
€39.63
+4.0%
8.6%€48.50€34.82€54.3930
Nov ’24€36.08
€41.08
+13.8%
9.4%€51.02€35.91€49.8230
Oct ’24€38.76
€46.49
+19.9%
7.6%€53.02€39.77€52.7930
Sep ’24€40.72
€45.07
+10.7%
7.2%€51.40€38.55€48.5530
Aug ’24€40.88
€44.70
+9.3%
7.2%€50.93€38.19€47.7131
Jul ’24€40.12
€46.42
+15.7%
6.2%€51.31€39.21€50.1631
Jun ’24€38.50
€47.26
+22.8%
6.2%€52.00€39.74€51.8331
May ’24€43.28
€46.25
+6.9%
6.1%€51.04€39.01€51.5531
Apr ’24€43.29
€45.11
+4.2%
6.3%€50.06€38.51€48.5231
Mar ’24€42.48
€45.92
+8.1%
6.6%€50.91€35.82€46.6031
Feb ’24€41.30
€44.12
+6.8%
7.0%€49.16€33.86€42.0829
Jan ’24€42.17
€43.31
+2.7%
9.6%€50.91€35.07€39.1228

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tractor Supply Company è coperta da 58 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird