Ross Stores, Inc.

WBAG:ROST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.5b

Ross Stores Valutazione

ROST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROST ( €141.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €260.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST?

Metrica chiave: Poiché ROST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROST su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$2.11b
Cap. di mercatoUS$47.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.6x16.9%SEK 249.5b
9983 Fast Retailing
40.4x8.4%JP¥15.0t
BURL Burlington Stores
42.1x17.8%US$17.2b
TJX TJX Companies
28.1x7.4%US$135.1b
ROST Ross Stores
22.9x7.6%€47.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROST 22.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.78
€162.07
+14.3%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€129.04
€158.17
+22.6%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.04
€153.28
+14.4%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€135.42
€156.98
+15.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€131.62
€149.51
+13.6%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€135.36
€149.51
+10.5%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€127.66
€148.78
+16.5%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€121.56
€149.88
+23.3%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€136.48
€147.77
+8.3%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.78
€134.97
-2.0%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.24
€127.59
-2.0%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.38
€122.44
-1.6%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€120.88
€123.05
+1.8%
10.8%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24€109.42
€120.35
+10.0%
10.3%€132.34€78.29€129.0421
Oct ’24€107.46
€120.35
+12.0%
10.3%€132.34€78.29€134.0421
Sep ’24€112.62
€118.37
+5.1%
10.4%€130.92€77.45€135.4221
Aug ’24€104.58
€107.45
+2.7%
10.8%€121.22€70.04€131.6221
Jul ’24€101.82
€109.54
+7.6%
11.0%€124.21€71.77€135.3621
Jun ’24€95.07
€110.52
+16.2%
11.2%€124.96€72.20€127.6620
May ’24€95.00
€110.25
+16.0%
12.0%€126.70€70.19€121.5620
Apr ’24€96.24
€111.59
+15.9%
11.5%€127.45€70.60€136.4820
Mar ’24€102.10
€116.08
+13.7%
8.0%€130.37€98.48€137.7821
Feb ’24€107.78
€112.10
+4.0%
8.8%€127.87€94.75€130.2421
Jan ’24€108.02
€112.79
+4.4%
8.7%€127.14€91.35€124.3821
Dec ’23€112.02
€112.42
+0.4%
7.9%€123.50€92.15€120.8821
Nov ’23€94.80
€98.20
+3.6%
10.5%€119.42€80.28€109.4220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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