Ross Stores Valutazione
ROST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROST ( €144 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €257.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST?
Metrica chiave: Poiché ROST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | US$2.11b |
| Cap. di mercato | US$49.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
HM B H & M Hennes & Mauritz | 23.9x | 15.0% | SEK 242.1b |
9983 Fast Retailing | 43.8x | 8.8% | JP¥16.2t |
BURL Burlington Stores | 38.1x | 19.2% | US$17.9b |
TJX TJX Companies | 28.2x | 7.5% | US$137.1b |
ROST Ross Stores | 23.3x | 7.8% | €49.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €144.00 | €160.20 +11.2% | 9.8% | €180.10 | €117.62 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €147.06 | €162.07 +10.2% | 10.2% | €182.46 | €118.12 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €129.04 | €158.17 +22.6% | 9.8% | €175.69 | €113.74 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €134.04 | €153.28 +14.4% | 9.8% | €170.16 | €110.16 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €135.42 | €156.98 +15.9% | 7.5% | €171.91 | €111.29 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €131.62 | €149.51 +13.6% | 7.5% | €162.94 | €108.32 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €135.36 | €149.51 +10.5% | 7.5% | €162.94 | €108.32 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €127.66 | €148.78 +16.5% | 8.2% | €162.22 | €102.31 | n/a | 21 |
| May ’25 | €121.56 | €149.88 +23.3% | 7.9% | €161.27 | €103.47 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €136.48 | €147.77 +8.3% | 7.8% | €158.26 | €102.13 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €137.78 | €134.97 -2.0% | 8.3% | €152.13 | €100.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €130.24 | €127.59 -2.0% | 12.3% | €147.18 | €78.19 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €124.38 | €122.44 -1.6% | 10.8% | €135.84 | €76.98 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €120.88 | €123.05 +1.8% | 10.8% | €134.77 | €77.93 | €147.06 | 22 |
| Nov ’24 | €109.42 | €120.35 +10.0% | 10.3% | €132.34 | €78.29 | €129.04 | 21 |
| Oct ’24 | €107.46 | €120.35 +12.0% | 10.3% | €132.34 | €78.29 | €134.04 | 21 |
| Sep ’24 | €112.62 | €118.37 +5.1% | 10.4% | €130.92 | €77.45 | €135.42 | 21 |
| Aug ’24 | €104.58 | €107.45 +2.7% | 10.8% | €121.22 | €70.04 | €131.62 | 21 |
| Jul ’24 | €101.82 | €109.54 +7.6% | 11.0% | €124.21 | €71.77 | €135.36 | 21 |
| Jun ’24 | €95.07 | €110.52 +16.2% | 11.2% | €124.96 | €72.20 | €127.66 | 20 |
| May ’24 | €95.00 | €110.25 +16.0% | 12.0% | €126.70 | €70.19 | €121.56 | 20 |
| Apr ’24 | €96.24 | €111.59 +15.9% | 11.5% | €127.45 | €70.60 | €136.48 | 20 |
| Mar ’24 | €102.10 | €116.08 +13.7% | 8.0% | €130.37 | €98.48 | €137.78 | 21 |
| Feb ’24 | €107.78 | €112.10 +4.0% | 8.8% | €127.87 | €94.75 | €130.24 | 21 |
| Jan ’24 | €108.02 | €112.79 +4.4% | 8.7% | €127.14 | €91.35 | €124.38 | 21 |
| Dec ’23 | €112.02 | €112.42 +0.4% | 7.9% | €123.50 | €92.15 | €120.88 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ross Stores, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Montagna | Avondale Partners |
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |