Ross Stores, Inc.

WBAG:ROST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.1b

Ross Stores Valutazione

ROST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.69
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROST ( €137.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROST?

Metrica chiave: Poiché ROST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROST su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$2.09b
Cap. di mercatoUS$50.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
HM B H & M Hennes & Mauritz
21.3x9.49%SEK 234.0b
9983 Fast Retailing
36.2x6.90%JP¥15.0t
TJX TJX Companies
30.6x7.10%US$148.9b
BURL Burlington Stores
33.6x16.17%US$16.9b
ROST Ross Stores
24.1x5.87%€50.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROST 24.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.02
€139.85
+2.07%
10.47%€161.44€113.91n/a20
May ’26€121.96
€136.65
+12.04%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26€119.20
€144.95
+21.60%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26€133.80
€159.82
+19.45%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26€147.00
€160.60
+9.25%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26€145.94
€160.20
+9.77%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€147.06
€162.07
+10.21%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€129.04
€158.19
+22.59%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25€134.04
€153.28
+14.35%
9.82%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€135.42
€156.98
+15.92%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€131.62
€149.51
+13.59%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€135.36
€149.51
+10.45%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€127.66
€148.78
+16.54%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25€121.56
€148.10
+21.83%
7.91%€159.35€102.24€121.9622
Apr ’25€136.48
€147.77
+8.27%
7.83%€158.26€102.13€119.2022
Mar ’25€137.78
€135.44
-1.70%
8.27%€152.66€100.85€133.8022
Feb ’25€130.24
€127.59
-2.03%
12.33%€147.18€78.19€147.0022
Jan ’25€124.38
€122.44
-1.56%
10.82%€135.84€76.98€145.9422
Dec ’24€120.88
€123.05
+1.79%
10.76%€134.77€77.93€147.0622
Nov ’24€109.42
€120.35
+9.99%
10.28%€132.34€78.29€129.0421
Oct ’24€107.46
€120.35
+11.99%
10.28%€132.34€78.29€134.0421
Sep ’24€112.62
€118.37
+5.10%
10.37%€130.92€77.45€135.4221
Aug ’24€104.58
€107.45
+2.74%
10.78%€121.22€70.04€131.6221
Jul ’24€101.82
€109.54
+7.58%
11.04%€124.21€71.77€135.3621
Jun ’24€95.07
€110.52
+16.25%
11.20%€124.96€72.20€127.6620
May ’24€95.00
€110.25
+16.05%
11.99%€126.70€70.19€121.5620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€139.71
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ross Stores, Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research