H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 227.0b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HM B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HM B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 413.75
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HM B ( SEK141.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK413.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HM B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HM B?

Metrica chiave: Poiché HM B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HM B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HM B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HM B su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniSEK 11.62b
Cap. di mercatoSEK 226.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HM B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HM B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
RVRC RVRC Holding
16.3x15.6%SEK 5.1b
NELLY Nelly Group
12.4xn/aSEK 1.0b
BURL Burlington Stores
31.5x18.5%US$14.8b
CLAS B Clas Ohlson
21x6.3%SEK 15.5b
HM B H & M Hennes & Mauritz
19.5x10.7%SEK 227.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HM B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HM B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HM B 19.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HM B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HM B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HM B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HM B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HM B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 141.45
SEK 158.80
+12.3%
14.0%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Feb ’26SEK 148.20
SEK 161.13
+8.7%
14.3%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Jan ’26SEK 149.10
SEK 164.39
+10.3%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.9%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.5%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.0%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.4%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.6%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.1%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00SEK 148.2028
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00SEK 149.1028
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.9%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.4%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+11.0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.1%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
Apr ’24SEK 147.82
SEK 134.60
-8.9%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 174.5825
Mar ’24SEK 130.90
SEK 121.32
-7.3%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.0825
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 143.9425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
SEK 158.80
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 70 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.