AutoZone Valutazione
AZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZO ( €3108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3569.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZO?
Metrica chiave: Poiché AZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$2.63b |
| Cap. di mercato | US$54.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
ORLY O'Reilly Automotive | 29.2x | 6.0% | US$70.5b |
MUSA Murphy USA | 20.4x | 7.2% | US$10.4b |
PAG Penske Automotive Group | 12x | 2.7% | US$10.5b |
2207 Hotai MotorLtd | 16.7x | n/a | NT$342.1b |
AZO AutoZone | 20.7x | 4.5% | €54.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3,108.00 | €3,469.06 +11.6% | 8.5% | €3,795.56 | €2,642.48 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €3,024.00 | €3,138.92 +3.8% | 8.3% | €3,468.65 | €2,481.70 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,769.00 | €3,027.71 +9.3% | 8.3% | €3,346.19 | €2,394.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €2,863.00 | €2,927.32 +2.2% | 7.8% | €3,144.75 | €2,291.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €2,870.00 | €2,951.41 +2.8% | 8.3% | €3,469.65 | €2,336.31 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2,902.00 | €2,954.64 +1.8% | 7.4% | €3,187.46 | €2,355.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €2,650.00 | €2,975.27 +12.3% | 7.4% | €3,212.99 | €2,374.82 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2,537.00 | €2,951.12 +16.3% | 7.4% | €3,191.25 | €2,358.75 | n/a | 23 |
| May ’25 | €2,775.00 | €3,076.07 +10.8% | 8.3% | €3,387.96 | €2,333.93 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €2,924.00 | €2,992.20 +2.3% | 8.3% | €3,321.36 | €2,288.05 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €2,770.00 | €2,924.90 +5.6% | 8.4% | €3,281.48 | €2,288.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €2,556.00 | €2,698.18 +5.6% | 7.6% | €2,954.26 | €1,948.07 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €2,328.00 | €2,638.26 +13.3% | 7.9% | €2,912.15 | €1,920.30 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €2,410.00 | €2,575.26 +6.9% | 8.3% | €2,934.01 | €1,889.08 | €3,024.00 | 23 |
| Nov ’24 | €2,364.00 | €2,636.58 +11.5% | 8.3% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,769.00 | 23 |
| Oct ’24 | €2,426.00 | €2,678.65 +10.4% | 8.2% | €3,060.36 | €1,970.43 | €2,863.00 | 22 |
| Sep ’24 | €2,340.00 | €2,526.20 +8.0% | 7.9% | €2,771.76 | €1,899.85 | €2,870.00 | 22 |
| Aug ’24 | €2,258.00 | €2,503.38 +10.9% | 7.7% | €2,746.39 | €1,882.46 | €2,902.00 | 23 |
| Jul ’24 | €2,274.00 | €2,522.90 +10.9% | 7.7% | €2,766.92 | €1,896.53 | €2,650.00 | 23 |
| Jun ’24 | €2,222.00 | €2,558.48 +15.1% | 7.7% | €2,806.79 | €1,905.27 | €2,537.00 | 23 |
| May ’24 | €2,408.00 | €2,457.17 +2.0% | 9.2% | €2,642.44 | €1,722.74 | €2,775.00 | 23 |
| Apr ’24 | €2,238.00 | €2,448.28 +9.4% | 9.6% | €2,658.09 | €1,732.94 | €2,924.00 | 23 |
| Mar ’24 | €2,282.00 | €2,499.46 +9.5% | 9.6% | €2,718.97 | €1,772.63 | €2,770.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2,258.00 | €2,364.05 +4.7% | 9.8% | €2,594.36 | €1,684.06 | €2,556.00 | 22 |
| Jan ’24 | €2,294.00 | €2,427.78 +5.8% | 10.4% | €2,684.13 | €1,742.33 | €2,328.00 | 21 |
| Dec ’23 | €2,427.00 | €2,330.07 -4.0% | 11.4% | €2,707.50 | €1,757.50 | €2,410.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/23 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AutoZone, Inc. è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |