Simon Property Group, Inc.

WBAG:SPGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.2b

Simon Property Group Valutazione

SPGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPGR ( €175.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPGR?

Metrica chiave: Poiché SPGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPGR su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$2.45b
Cap. di mercatoUS$68.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
O Realty Income
58.5x18.6%US$50.8b
KIM Kimco Realty
48.7x13.0%US$17.3b
REG Regency Centers
35.1x4.3%US$13.8b
SCG Scentre Group
44.5x21.7%AU$19.1b
SPGR Simon Property Group
24.5x-0.2%€68.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPGR 24.5xMedia del settore 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPGR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€175.35
€167.39
-4.5%
9.4%€208.23€141.98n/a17
Nov ’25€155.50
€156.14
+0.4%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.80
€148.37
-1.0%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.50
€146.89
+3.8%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€136.65
€147.36
+7.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€138.00
€147.36
+6.8%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.45
€147.56
+9.8%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€143.75
€144.83
+0.8%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.95
€142.49
+4.0%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€126.60
€138.93
+9.7%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€128.80
€127.19
-1.2%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€117.35
€121.05
+3.2%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€106.25
€122.31
+15.1%
10.9%€151.18€103.94€155.5016
Oct ’24€102.95
€124.36
+20.8%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€106.30
€121.30
+14.1%
11.6%€146.96€97.36€149.8016
Aug ’24€113.80
€119.43
+5.0%
10.8%€144.77€95.91€141.5017
Jul ’24€105.05
€121.22
+15.4%
11.5%€147.78€97.90€136.6516
Jun ’24€96.74
€122.37
+26.5%
11.3%€149.39€98.97€138.0017
May ’24€99.74
€120.13
+20.4%
9.5%€144.88€100.51€134.4518
Apr ’24€101.14
€123.27
+21.9%
9.5%€148.54€103.05€143.7518
Mar ’24€112.28
€124.52
+10.9%
9.1%€150.06€103.17€136.9517
Feb ’24€116.74
€118.54
+1.5%
10.9%€147.36€95.78€126.6017
Jan ’24€109.30
€119.34
+9.2%
12.2%€150.70€92.31€128.8017
Dec ’23€114.68
€120.20
+4.8%
13.4%€154.80€94.82€117.3517
Nov ’23€115.06
€124.29
+8.0%
15.2%€161.98€99.22€106.2517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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