Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valutazione
COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COL ( €5.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?
Metrica chiave: Poiché COL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.7x |
| Vendite | €413.78m |
| Cap. di mercato | €3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
FLY Société Foncière Lyonnaise | 10.5x | -5.1% | €3.1b |
HIW Highwoods Properties | 3.8x | 2.5% | US$3.2b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 8.4x | 12.9% | ₹337.6b |
8954 ORIX JREIT | 8.1x | n/a | JP¥443.8b |
COL Inmobiliaria Colonial SOCIMI | 7.7x | 3.6% | €3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.08 | €6.93 +36.6% | 16.1% | €8.50 | €4.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €5.46 | €6.95 +27.4% | 15.9% | €8.50 | €4.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €5.61 | €6.87 +22.6% | 15.9% | €8.50 | €4.10 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €6.24 | €6.74 +8.0% | 16.8% | €8.50 | €4.10 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.68 | €6.54 +15.3% | 17.3% | €8.50 | €4.80 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.43 | €6.37 +17.3% | 20.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €5.65 | €6.54 +15.9% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €6.20 | €6.46 +4.3% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €5.56 | €6.22 +11.8% | 20.1% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €5.45 | €6.31 +15.9% | 18.9% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €5.00 | €6.37 +27.4% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €5.44 | €6.42 +18.2% | 18.4% | €8.50 | €3.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €6.62 | €6.49 -1.9% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €6.05 | €6.45 +6.6% | 19.3% | €8.50 | €3.50 | €5.46 | 19 |
| Nov ’24 | €5.23 | €6.64 +26.9% | 19.6% | €8.50 | €3.50 | €5.61 | 17 |
| Oct ’24 | €5.35 | €6.84 +28.0% | 18.8% | €9.50 | €3.50 | €6.24 | 17 |
| Sep ’24 | €5.64 | €6.87 +21.8% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | €5.68 | 17 |
| Aug ’24 | €5.83 | €6.88 +18.0% | 18.2% | €9.50 | €3.50 | €5.43 | 17 |
| Jul ’24 | €5.57 | €6.95 +24.7% | 18.4% | €9.50 | €3.50 | €5.65 | 16 |
| Jun ’24 | €5.47 | €7.01 +28.2% | 17.7% | €9.50 | €3.50 | €6.20 | 16 |
| May ’24 | €5.75 | €7.15 +24.4% | 18.7% | €9.50 | €3.50 | €5.56 | 16 |
| Apr ’24 | €5.58 | €7.33 +31.5% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €5.45 | 16 |
| Mar ’24 | €6.80 | €7.35 +8.2% | 15.3% | €9.50 | €4.90 | €5.00 | 16 |
| Feb ’24 | €6.69 | €7.25 +8.5% | 16.0% | €9.50 | €4.90 | €5.44 | 16 |
| Jan ’24 | €6.06 | €7.08 +16.9% | 18.1% | €9.50 | €4.90 | €6.62 | 16 |
| Dec ’23 | €6.01 | €7.08 +18.0% | 18.0% | €9.50 | €4.90 | €6.05 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |