Cofinimmo Valutazione
COFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFB ( €77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFB?
Metrica chiave: Poiché COFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | €110.68m |
| Cap. di mercato | €2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
NHI National Health Investors | 25.3x | 6.3% | US$3.6b |
AED Aedifica/SA | 16.8x | 21.4% | €3.3b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 31.5x | 9.2% | S$2.8b |
AGR Assura | 24x | 31.9% | UK£1.6b |
COFB Cofinimmo | 26.6x | 24.5% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COFB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.00 | €71.03 -7.7% | 10.0% | €81.00 | €60.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €67.15 | €67.30 +0.2% | 10.5% | €80.00 | €56.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €61.20 | €65.16 +6.5% | 11.4% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €59.05 | €65.00 +10.1% | 11.4% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €54.05 | €65.07 +20.4% | 11.4% | €77.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €55.20 | €70.54 +27.8% | 7.2% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €56.75 | €71.50 +26.0% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €58.20 | €71.50 +22.9% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €67.20 | €72.07 +7.2% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €62.15 | €70.36 +13.2% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €61.35 | €71.14 +16.0% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €57.55 | €72.44 +25.9% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.25 | €72.31 +20.0% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €63.40 | €72.39 +14.2% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | €67.15 | 14 |
| Apr ’25 | €58.35 | €72.74 +24.7% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | €61.20 | 14 |
| Mar ’25 | €58.30 | €73.53 +26.1% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | €59.05 | 14 |
| Feb ’25 | €65.90 | €74.03 +12.3% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | €54.05 | 14 |
| Jan ’25 | €71.50 | €74.25 +3.8% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | €55.20 | 14 |
| Dec ’24 | €64.60 | €74.89 +15.9% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | €56.75 | 14 |
| Nov ’24 | €58.85 | €75.46 +28.2% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | €58.20 | 13 |
| Oct ’24 | €64.10 | €82.27 +28.3% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | €67.20 | 13 |
| Sep ’24 | €71.85 | €86.69 +20.7% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | €62.15 | 13 |
| Aug ’24 | €71.70 | €89.96 +25.5% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | €61.35 | 13 |
| Jul ’24 | €67.65 | €90.86 +34.3% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | €57.55 | 11 |
| Jun ’24 | €72.65 | €91.77 +26.3% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | €60.25 | 11 |
| May ’24 | €84.35 | €93.05 +10.3% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €63.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cofinimmo SA è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |