Vertex Pharmaceuticals Valutazione
VRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRTX ( €466.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €793.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTX?
Metrica chiave: Poiché VRTX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRTX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.9x |
| Vendite | US$11.02b |
| Cap. di mercato | US$131.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
GILD Gilead Sciences | 4.6x | 3.3% | US$133.9b |
AMGN Amgen | 5.1x | 2.2% | US$169.6b |
CSL CSL | 5.1x | 6.6% | AU$123.6b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5x | 6.6% | US$72.0b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.9x | 9.2% | €131.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRTX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 43 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 43 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTX Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €466.40 | €455.84 -2.3% | 13.9% | €564.32 | €302.81 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €458.35 | €475.76 +3.8% | 13.8% | €587.63 | €315.32 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €447.90 | €474.03 +5.8% | 14.0% | €570.14 | €318.35 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | €391.75 | €474.31 +21.1% | 14.2% | €578.46 | €312.29 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €444.85 | €489.82 +10.1% | 12.6% | €568.89 | €307.13 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | €433.75 | €470.45 +8.5% | 13.1% | €554.88 | €300.56 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €420.70 | €459.14 +9.1% | 13.5% | €542.04 | €293.61 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €446.20 | €467.10 +4.7% | 13.7% | €549.72 | €297.77 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €469.65 | €447.66 -4.7% | 12.7% | €544.83 | €300.63 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €441.45 | €437.55 -0.9% | 12.8% | €539.15 | €303.68 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €414.55 | €427.28 +3.1% | 12.5% | €531.88 | €299.59 | n/a | 28 |
| May ’25 | €369.25 | €428.55 +16.1% | 12.2% | €535.08 | €302.97 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €388.20 | €425.41 +9.6% | 12.4% | €529.57 | €299.85 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €396.70 | €425.42 +7.2% | 12.6% | €532.92 | €299.65 | €458.35 | 28 |
| Feb ’25 | €399.20 | €401.70 +0.6% | 13.9% | €514.28 | €288.88 | €447.90 | 27 |
| Jan ’25 | €371.65 | €371.73 +0.02% | 11.0% | €454.00 | €285.11 | €391.75 | 28 |
| Dec ’24 | €326.90 | €363.95 +11.3% | 9.2% | €419.20 | €288.66 | €444.85 | 28 |
| Nov ’24 | €347.60 | €366.12 +5.3% | 9.4% | €431.51 | €297.14 | €433.75 | 28 |
| Oct ’24 | €332.80 | €363.65 +9.3% | 9.3% | €431.33 | €297.01 | €420.70 | 27 |
| Sep ’24 | €326.25 | €355.56 +9.0% | 9.4% | €421.94 | €290.54 | €446.20 | 27 |
| Aug ’24 | €318.60 | €345.82 +8.5% | 9.9% | €415.19 | €278.61 | €469.65 | 27 |
| Jul ’24 | €322.20 | €343.89 +6.7% | 9.3% | €417.88 | €280.42 | €441.45 | 27 |
| Jun ’24 | €298.30 | €346.87 +16.3% | 10.0% | €425.04 | €284.29 | €414.55 | 28 |
| May ’24 | €309.80 | €307.38 -0.8% | 9.5% | €400.15 | €255.22 | €369.25 | 26 |
| Apr ’24 | €287.95 | €310.19 +7.7% | 9.5% | €408.50 | €259.95 | €388.20 | 26 |
| Mar ’24 | €272.35 | €309.47 +13.6% | 9.7% | €409.64 | €260.68 | €396.70 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vertex Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 66 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |