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Thermo Fisher Scientific Valutazione
TMOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMOF ( €550.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €682.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMOF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMOF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$229.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
DHR Danaher | 48.1x | 14.0% | US$195.4b |
IQV IQVIA Holdings | 29.4x | 13.2% | US$41.5b |
A Agilent Technologies | 29.5x | 3.4% | US$41.5b |
LONN Lonza Group | 66.2x | 24.2% | CHF 37.9b |
TMOF Thermo Fisher Scientific | 36.8x | 10.5% | €229.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMOF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €545.00 | €590.26 +8.3% | 5.9% | €694.29 | €511.44 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €550.90 | €565.47 +2.6% | 4.6% | €616.93 | €505.17 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €573.30 | €585.60 +2.1% | 4.4% | €627.38 | €523.59 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €508.30 | €587.55 +15.6% | 4.5% | €632.59 | €516.72 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €519.90 | €576.65 +10.9% | 4.5% | €622.16 | €508.21 | n/a | 25 |
| May ’25 | €535.90 | €584.05 +9.0% | 4.8% | €633.20 | €517.22 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €531.80 | €551.83 +3.8% | 5.5% | €622.91 | €478.45 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €530.40 | €552.70 +4.2% | 5.6% | €624.74 | €479.86 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €497.90 | €538.24 +8.1% | 5.8% | €598.00 | €478.40 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €482.00 | €495.87 +2.9% | 9.4% | €579.71 | €394.02 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €455.30 | €496.69 +9.1% | 8.8% | €593.73 | €406.73 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €415.90 | €505.98 +21.7% | 9.2% | €600.90 | €411.64 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €480.50 | €588.91 +22.6% | 6.3% | €656.13 | €492.34 | €557.10 | 24 |
| Sep ’24 | €517.20 | €580.11 +12.2% | 6.2% | €641.51 | €481.36 | €550.90 | 24 |
| Aug ’24 | €496.00 | €571.22 +15.2% | 6.2% | €634.76 | €472.89 | €573.30 | 25 |
| Jul ’24 | €476.30 | €576.14 +21.0% | 7.2% | €641.90 | €463.09 | €508.30 | 24 |
| Jun ’24 | €482.70 | €584.47 +21.1% | 7.2% | €650.58 | €469.35 | €519.90 | 23 |
| May ’24 | €489.80 | €577.80 +18.0% | 7.2% | €644.11 | €458.14 | €535.90 | 22 |
| Apr ’24 | €525.00 | €607.25 +15.7% | 7.1% | €665.35 | €472.58 | €531.80 | 22 |
| Mar ’24 | €505.10 | €607.25 +20.2% | 7.1% | €665.35 | €472.58 | €530.40 | 22 |
| Feb ’24 | €536.00 | €577.55 +7.8% | 8.5% | €647.22 | €459.70 | €497.90 | 19 |
| Jan ’24 | €521.90 | €581.30 +11.4% | 8.2% | €672.60 | €493.87 | €482.00 | 22 |
| Dec ’23 | €535.10 | €595.86 +11.4% | 8.5% | €691.98 | €508.10 | €455.30 | 20 |
| Nov ’23 | €526.00 | €621.68 +18.2% | 8.8% | €723.72 | €531.41 | €415.90 | 20 |
| Oct ’23 | €531.50 | €655.28 +23.3% | 7.9% | €711.78 | €522.64 | €480.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.