Teva Pharmaceutical Industries Valutazione
TEVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEVA ( €15.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEVA?
Metrica chiave: Poiché TEVA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEVA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$16.77b |
| Cap. di mercato | US$18.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEVA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
SDZ Sandoz Group | 1.9x | 5.7% | CHF 17.5b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.1% | €19.9b |
GALD Galderma Group | 5.3x | 11.6% | CHF 20.2b |
4503 Astellas Pharma | 1.6x | 0.7% | JP¥2.9t |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.1x | 2.5% | €18.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEVA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEVA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.45 | €21.27 +37.7% | 10.8% | €24.73 | €17.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.22 +17.6% | 13.3% | €24.10 | €15.76 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.05 | €19.19 +19.5% | 14.2% | €23.47 | €14.44 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.00 | €18.49 +8.8% | 16.2% | €21.61 | €13.38 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €18.62 +15.7% | 15.8% | €22.24 | €13.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.10 | €17.51 +15.9% | 16.6% | €21.49 | €13.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.60 | €16.47 +5.6% | 15.1% | €20.31 | €13.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €13.25 | €14.67 +10.7% | 15.0% | €17.71 | €10.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.10 | €13.87 +5.9% | 15.5% | €17.39 | €10.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €12.40 | €13.63 +9.9% | 17.5% | €17.56 | €10.17 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.50 | €12.19 +6.0% | 14.6% | €14.72 | €9.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.36 | €10.28 +9.9% | 16.5% | €12.82 | €7.33 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.00 | €10.08 +12.0% | 16.7% | €12.78 | €7.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €8.26 | €10.41 +26.1% | 15.6% | €13.32 | €7.61 | €17.20 | 10 |
| Oct ’24 | €9.72 | €10.31 +6.1% | 15.6% | €13.24 | €7.57 | €16.05 | 10 |
| Sep ’24 | €9.12 | €9.27 +1.6% | 17.4% | €12.72 | €7.27 | €17.00 | 10 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.73 +15.5% | 17.4% | €12.47 | €7.13 | €16.10 | 10 |
| Jul ’24 | €6.92 | €9.00 +30.0% | 19.6% | €12.88 | €6.44 | €15.10 | 9 |
| Jun ’24 | €6.72 | €9.07 +35.0% | 19.3% | €13.06 | €6.53 | €15.60 | 9 |
| May ’24 | €7.48 | €9.27 +24.0% | 22.5% | €12.74 | €6.37 | €13.25 | 8 |
| Apr ’24 | €8.14 | €9.31 +14.3% | 21.1% | €12.89 | €6.44 | €13.10 | 9 |
| Mar ’24 | €9.36 | €9.50 +1.5% | 20.2% | €13.11 | €6.55 | €12.40 | 10 |
| Feb ’24 | €9.68 | €9.23 -4.6% | 20.5% | €12.00 | €6.46 | €11.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.66 | €9.06 +4.6% | 17.6% | €12.26 | €6.60 | €9.36 | 10 |
| Dec ’23 | €8.36 | €9.33 +11.6% | 17.3% | €12.50 | €6.73 | €9.00 | 10 |
| Nov ’23 | €9.20 | €10.44 +13.5% | 12.3% | €13.18 | €8.11 | €8.26 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.44
7D
1.6%
1Y
-2.4%
H. Lundbeck
DKK 42.7b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 6.00
7D
2.4%
1Y
33.8%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
DMP
€34.55
7D
8.1%
1Y
n/a