Sartorius Aktiengesellschaft

WBAG:SRT3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

Sartorius Valutazione

SRT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€298.86
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRT3 ( €240.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €298.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRT3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRT3?

Metrica chiave: Poiché SRT3 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SRT3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRT3 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SRT3 su PS?
Rapporto PS4.9x
Vendite€3.38b
Cap. di mercato€14.90b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRT3 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SRT3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
ILMN Illumina
3.2x4.5%US$14.1b
WST West Pharmaceutical Services
5.8x4.6%US$16.1b
DIVISLAB Divi's Laboratories
16x16.0%₹1.5t
DIM Sartorius Stedim Biotech
7x10.2%€19.3b
SRT3 Sartorius
4.9x9.2%€14.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRT3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SRT3 4.9xMedia del settore 4.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRT3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRT3 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRT3 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRT3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€240.50
€289.53
+20.4%
12.2%€340.00€182.00n/a19
Feb ’26€280.40
€276.05
-1.6%
13.6%€330.00€182.00n/a19
Jan ’26€213.60
€263.65
+23.4%
13.3%€320.00€173.00n/a20
Dec ’25€218.20
€265.89
+21.9%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€244.20
€265.94
+8.9%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€247.10
€263.28
+6.5%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.50
€265.88
+6.6%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€262.40
€271.53
+3.5%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€213.20
€314.88
+47.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.90
€318.63
+31.7%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€281.80
€330.50
+17.3%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€370.60
€349.75
-5.6%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.60
€334.94
-4.7%
12.8%€390.00€240.00€240.5016
Feb ’25€339.10
€319.81
-5.7%
13.6%€390.00€235.00€280.4016
Jan ’25€331.50
€287.64
-13.2%
9.3%€340.00€235.00€213.6014
Dec ’24€289.50
€281.57
-2.7%
9.6%€340.00€240.00€218.2014
Nov ’24€242.80
€303.80
+25.1%
19.0%€470.00€240.00€244.2015
Oct ’24€321.40
€368.07
+14.5%
14.0%€470.00€250.00€247.1014
Sep ’24€371.60
€369.29
-0.6%
13.8%€470.00€250.00€249.5014
Aug ’24€366.40
€365.36
-0.3%
14.3%€470.00€250.00€262.4014
Jul ’24€317.10
€373.83
+17.9%
22.0%€603.60€250.00€213.2014
Jun ’24€320.40
€427.51
+33.4%
16.9%€603.60€320.00€241.9013
May ’24€351.90
€441.74
+25.5%
17.3%€603.60€320.00€281.8013
Apr ’24€387.80
€460.82
+18.8%
16.9%€603.60€320.00€370.6013
Mar ’24€399.90
€455.43
+13.9%
18.2%€603.60€320.00€351.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€289.05
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/28 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sartorius Aktiengesellschaft è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg