Sartorius Valutazione
SRT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRT3 ( €215.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €295.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRT3?
Metrica chiave: Poiché SRT3 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRT3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | €3.32b |
| Cap. di mercato | €13.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRT3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
AVTR Avantor | 2.1x | 3.0% | US$14.4b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 18x | 16.3% | ₹1.6t |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 6.6x | 10.4% | €18.0b |
RVTY Revvity | 5x | 5.8% | US$13.7b |
SRT3 Sartorius | 4.5x | 9.2% | €13.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SRT3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRT3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRT3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRT3 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €215.30 | €263.65 +22.5% | 13.3% | €320.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €218.20 | €265.89 +21.9% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €244.20 | €265.94 +8.9% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €247.10 | €263.28 +6.5% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.50 | €265.88 +6.6% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €262.40 | €271.53 +3.5% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €213.20 | €314.88 +47.7% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €241.90 | €318.63 +31.7% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €281.80 | €330.50 +17.3% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €370.60 | €349.75 -5.6% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €351.60 | €334.94 -4.7% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €339.10 | €319.81 -5.7% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €331.50 | €287.64 -13.2% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €289.50 | €281.57 -2.7% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | €218.20 | 14 |
| Nov ’24 | €242.80 | €303.80 +25.1% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €244.20 | 15 |
| Oct ’24 | €321.40 | €368.07 +14.5% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €247.10 | 14 |
| Sep ’24 | €371.60 | €369.29 -0.6% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €249.50 | 14 |
| Aug ’24 | €366.40 | €365.36 -0.3% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €262.40 | 14 |
| Jul ’24 | €317.10 | €373.83 +17.9% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €213.20 | 14 |
| Jun ’24 | €320.40 | €427.51 +33.4% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €241.90 | 13 |
| May ’24 | €351.90 | €441.74 +25.5% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | €281.80 | 13 |
| Apr ’24 | €387.80 | €460.82 +18.8% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €370.60 | 13 |
| Mar ’24 | €399.90 | €455.43 +13.9% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | €351.60 | 13 |
| Feb ’24 | €417.00 | €449.05 +7.7% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €339.10 | 13 |
| Jan ’24 | €370.60 | €451.43 +21.8% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | €331.50 | 12 |
| Dec ’23 | €370.20 | €455.16 +23.0% | 21.1% | €603.60 | €267.00 | €289.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sartorius Aktiengesellschaft è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Theresa Dick | Bankhaus Lampe KG |
| Charles Pitman-King | Barclays |