Sandoz Group AG

Report azionario WBAG:SDZ

Capitalizzazione di mercato: €25.9b

Sandoz Group Valutazione

SDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€88.14
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDZ ( €60.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDZ?

Metrica chiave: Poiché SDZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SDZ su PE?
Rapporto PE132.4x
UtiliUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$30.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
4578 Otsuka Holdings
10.4x-4.67%JP¥4.7t
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
46.3x11.36%HK$248.5b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
42.4x17.44%US$30.2b
4503 Astellas Pharma
28.1x2.45%JP¥3.5t
SDZ Sandoz Group
132.4x29.82%€24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SDZ 132.4xMedia del settore 24.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.02
€56.42
-5.99%
10.15%€65.52€48.11n/a14
Nov ’26€57.70
€54.96
-4.75%
10.77%€62.31€41.20n/a14
Oct ’26n/a
€52.79
0%
12.54%€63.82€40.06n/a14
Sep ’26n/a
€52.69
0%
12.46%€64.61€40.55n/a14
Aug ’26n/a
€49.47
0%
14.43%€66.28€38.96n/a14
Jul ’26n/a
€46.10
0%
13.07%€57.63€36.38n/a15
Jun ’26n/a
€47.54
0%
13.55%€60.36€37.21n/a15
May ’26n/a
€46.52
0%
13.67%€59.49€36.55n/a15
Apr ’26n/a
€47.37
0%
11.91%€59.47€39.96n/a15
Mar ’26n/a
€47.27
0%
12.87%€61.90€37.56n/a15
Feb ’26n/a
€46.99
0%
13.15%€60.17€37.85n/a15
Jan ’26n/a
€46.95
0%
12.43%€60.41€38.84n/a15
Dec ’25n/a
€44.85
0%
9.32%€53.95€38.24n/a14
Nov ’25n/a
€43.79
0%
10.30%€53.83€35.45€57.7014
Oct ’25n/a
€41.40
0%
11.01%€51.15€33.46n/a15
Sep ’25n/a
€40.09
0%
12.73%€51.12€33.44n/a15
Aug ’25n/a
€38.29
0%
12.75%€46.99€28.80n/a15
Jul ’25n/a
€37.65
0%
11.63%€44.98€28.75n/a14
Jun ’25n/a
€36.86
0%
12.68%€44.72€28.59n/a15
May ’25n/a
€35.84
0%
14.05%€45.61€27.10n/a15
Apr ’25n/a
€35.56
0%
15.32%€47.14€26.93n/a14
Mar ’25n/a
€35.22
0%
14.14%€46.83€28.11n/a14
Feb ’25n/a
€35.14
0%
14.05%€46.68€28.02n/a14
Jan ’25n/a
€33.25
0%
18.71%€48.81€26.09n/a12
Dec ’24n/a
€32.73
0%
18.45%€47.51€26.13n/a12
Nov ’24n/a
€36.77
0%
27.73%€61.59€27.34n/a10
€56.28
Fair Value
6.6% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sandoz Group AG è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily FieldBarclays
Sidhartha ModiBarclays
Samuel EnglandBerenberg