Sanofi Valutazione
SANO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANO ( €90.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANO?
Metrica chiave: Poiché SANO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | €4.51b |
| Cap. di mercato | €114.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
ZTS Zoetis | 30.6x | 10.0% | US$73.8b |
GSK GSK | 21.5x | 23.2% | UK£53.9b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 28.3x | 5.9% | JP¥10.9t |
AZN AstraZeneca | 30.8x | 18.2% | UK£159.0b |
SANO Sanofi | 25.4x | 16.8% | €114.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SANO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.39 | €113.80 +25.9% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €91.66 | €114.09 +24.5% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.52 | €114.09 +15.8% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €104.06 | €113.40 +9.0% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.68 | €109.63 +7.8% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €95.06 | €109.91 +15.6% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €91.18 | €108.09 +18.5% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €87.94 | €107.86 +22.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €92.32 | €107.73 +16.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.82 | €107.27 +16.8% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.33 | €106.73 +22.2% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.71 | €106.45 +18.7% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.49 | €104.60 +16.9% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €85.63 | €105.40 +23.1% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €91.66 | 20 |
| Nov ’24 | €86.62 | €106.55 +23.0% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.52 | 20 |
| Oct ’24 | €101.22 | €114.76 +13.4% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €104.06 | 21 |
| Sep ’24 | €99.03 | €113.18 +14.3% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.68 | 22 |
| Aug ’24 | €97.62 | €111.30 +14.0% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €95.06 | 21 |
| Jul ’24 | €97.33 | €110.57 +13.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €91.18 | 21 |
| Jun ’24 | €94.64 | €110.48 +16.7% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €87.94 | 21 |
| May ’24 | €101.18 | €109.63 +8.4% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €92.32 | 21 |
| Apr ’24 | €100.68 | €108.19 +7.5% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €91.82 | 22 |
| Mar ’24 | €88.18 | €106.88 +21.2% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.33 | 23 |
| Feb ’24 | €88.79 | €107.75 +21.4% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.71 | 23 |
| Jan ’24 | €91.02 | €106.87 +17.4% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.49 | 21 |
| Dec ’23 | €87.15 | €105.34 +20.9% | 10.6% | €130.00 | €85.00 | €85.63 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |