Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
REGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGN ( €681.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2162.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGN?
Metrica chiave: Poiché REGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$75.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
CSL CSL | 31.7x | 13.0% | AU$133.9b |
AMGN Amgen | 33.5x | 18.5% | US$140.4b |
BIIB Biogen | 13.2x | 13.6% | US$21.5b |
ABBV AbbVie | 61.1x | 28.0% | US$303.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 16.2x | 6.9% | €75.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €681.20 | €1,009.27 +48.2% | 15.5% | €1,178.83 | €541.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €709.00 | €1,019.31 +43.8% | 12.9% | €1,162.35 | €756.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €783.00 | €1,010.87 +29.1% | 11.1% | €1,135.04 | €738.24 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €944.80 | €1,036.81 +9.7% | 11.7% | €1,164.28 | €734.39 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €1,065.50 | €1,038.46 -2.5% | 12.0% | €1,170.52 | €724.82 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €1,018.50 | €1,036.99 +1.8% | 12.9% | €1,204.71 | €667.22 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €985.80 | €984.36 -0.1% | 12.1% | €1,145.18 | €670.90 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €898.40 | €965.10 +7.4% | 11.7% | €1,091.62 | €663.26 | n/a | 25 |
| May ’25 | €835.40 | €967.70 +15.8% | 11.2% | €1,108.39 | €671.18 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €892.00 | €940.83 +5.5% | 11.3% | €1,089.75 | €653.48 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €911.50 | €931.15 +2.2% | 11.8% | €1,091.65 | €654.62 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €879.00 | €894.07 +1.7% | 11.8% | €1,038.71 | €655.54 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €801.00 | €828.25 +3.4% | 11.6% | €1,013.06 | €630.35 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €754.00 | €829.16 +10.0% | 10.7% | €972.83 | €620.57 | €709.00 | 25 |
| Nov ’24 | €742.50 | €854.36 +15.1% | 10.6% | €1,007.40 | €643.82 | €783.00 | 23 |
| Oct ’24 | €781.00 | €850.24 +8.9% | 10.5% | €993.20 | €643.21 | €944.80 | 23 |
| Sep ’24 | €775.00 | €821.99 +6.1% | 10.8% | €963.69 | €610.34 | €1,065.50 | 23 |
| Aug ’24 | €670.50 | €776.12 +15.8% | 10.6% | €945.52 | €588.12 | €1,018.50 | 23 |
| Jul ’24 | €651.50 | €790.56 +21.3% | 11.7% | €957.43 | €595.53 | €985.80 | 23 |
| Jun ’24 | €687.00 | €824.66 +20.0% | 10.9% | €979.76 | €606.52 | €898.40 | 23 |
| May ’24 | €709.50 | €796.28 +12.2% | 10.5% | €942.55 | €589.10 | €835.40 | 23 |
| Apr ’24 | €751.60 | €803.74 +6.9% | 10.9% | €958.78 | €599.24 | €892.00 | 23 |
| Mar ’24 | €715.50 | €776.86 +8.6% | 12.2% | €945.39 | €565.74 | €911.50 | 23 |
| Feb ’24 | €693.30 | €743.77 +7.3% | 12.5% | €943.10 | €557.75 | €879.00 | 23 |
| Jan ’24 | €672.80 | €755.70 +12.3% | 13.0% | €968.87 | €561.32 | €801.00 | 23 |
| Dec ’23 | €731.00 | €756.03 +3.4% | 13.3% | €975.65 | €546.25 | €754.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 69 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |