Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( €92.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €262.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$12.15b |
| Cap. di mercato | US$247.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
AZN AstraZeneca | 32.5x | 16.9% | UK£171.4b |
ROG Roche Holding | 20.3x | 10.1% | CHF 217.3b |
NOVN Novartis | 16.7x | 7.2% | CHF 178.7b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.2x | 9.6% | US$354.0b |
MRK Merck | 20.4x | 12.0% | €247.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.90 | €120.13 +29.3% | 11.6% | €144.00 | €96.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €95.40 | €123.37 +29.3% | 11.3% | €148.55 | €95.84 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €96.70 | €123.16 +27.4% | 10.6% | €146.48 | €94.50 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €94.60 | €123.25 +30.3% | 7.9% | €143.03 | €101.51 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €103.20 | €125.94 +22.0% | 5.8% | €140.41 | €108.71 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €106.40 | €125.96 +18.4% | 5.9% | €140.24 | €108.58 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €105.00 | €130.79 +24.6% | 5.5% | €143.64 | €111.20 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €119.60 | €131.21 +9.7% | 5.3% | €142.54 | €110.35 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €116.20 | €130.63 +12.4% | 6.1% | €142.71 | €108.64 | n/a | 25 |
| May ’25 | €121.60 | €132.39 +8.9% | 6.1% | €144.97 | €110.37 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €122.00 | €125.81 +3.1% | 5.7% | €136.71 | €105.30 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €117.80 | €123.62 +4.9% | 7.6% | €136.90 | €95.28 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €114.60 | €117.51 +2.5% | 7.6% | €128.80 | €94.76 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €98.10 | €112.58 +14.8% | 7.0% | €123.66 | €94.35 | €95.40 | 28 |
| Dec ’24 | €95.20 | €112.66 +18.3% | 6.8% | €123.04 | €93.87 | €96.70 | 28 |
| Nov ’24 | €98.20 | €116.52 +18.7% | 6.6% | €127.16 | €97.02 | €94.60 | 27 |
| Oct ’24 | €97.90 | €114.95 +17.4% | 6.8% | €126.35 | €96.40 | €103.20 | 27 |
| Sep ’24 | €101.20 | €113.44 +12.1% | 7.2% | €124.79 | €89.67 | €106.40 | 28 |
| Aug ’24 | €96.70 | €112.24 +16.1% | 7.0% | €122.92 | €88.32 | €105.00 | 28 |
| Jul ’24 | €105.00 | €112.30 +7.0% | 8.0% | €123.69 | €88.87 | €119.60 | 26 |
| Jun ’24 | €103.80 | €114.56 +10.4% | 8.3% | €126.78 | €90.42 | €116.20 | 27 |
| May ’24 | €101.20 | €112.18 +10.8% | 9.6% | €141.28 | €88.42 | €121.60 | 28 |
| Apr ’24 | €97.40 | €110.70 +13.7% | 10.9% | €142.89 | €88.50 | €122.00 | 27 |
| Mar ’24 | €100.40 | €113.06 +12.6% | 10.8% | €146.23 | €90.57 | €117.80 | 26 |
| Feb ’24 | €97.80 | €108.16 +10.6% | 9.3% | €125.11 | €89.23 | €114.60 | 24 |
| Jan ’24 | €104.00 | €107.34 +3.2% | 9.5% | €128.19 | €91.43 | €98.10 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 07:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |