Illumina, Inc.

WBAG:ILMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.9b

Illumina Valutazione

ILMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ILMN ( €127.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILMN?

Metrica chiave: Poiché ILMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ILMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILMN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ILMN su PS?
Rapporto PS4.9x
VenditeUS$4.39b
Cap. di mercatoUS$20.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILMN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ILMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
WAT Waters
7.5x5.5%US$21.2b
WST West Pharmaceutical Services
8.1x6.9%US$22.6b
MTD Mettler-Toledo International
6.7x4.2%US$24.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
18.4x16.3%₹1.6t
ILMN Illumina
4.9x4.8%€20.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ILMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ILMN 4.9xMedia del settore 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ILMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILMN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ILMN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.16
€156.17
+22.8%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€134.84
€144.38
+7.1%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€114.36
€134.26
+17.4%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.14
€133.35
+12.9%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.66
€135.97
+19.6%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.68
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.41
€142.91
+49.8%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€116.60
€147.50
+26.5%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.90
€147.40
+12.6%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€132.86
€142.46
+7.2%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€128.48
€135.04
+5.1%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€97.87
€141.37
+44.4%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€101.06
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€134.8421
Oct ’24€129.14
€200.90
+55.6%
25.4%€300.80€94.59€114.3621
Sep ’24€156.86
€205.60
+31.1%
19.2%€293.10€138.26€118.1421
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.6620
Jul ’24€172.78
€224.40
+29.9%
17.5%€307.84€137.43€99.6819
Jun ’24€184.28
€224.65
+21.9%
17.7%€308.92€137.91€95.4119
May ’24€185.38
€223.10
+20.3%
17.5%€304.44€136.73€116.6019
Apr ’24€209.55
€225.47
+7.6%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.66
€226.95
+22.9%
16.8%€282.09€139.65€130.9020
Feb ’24€193.76
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€132.8620
Jan ’24€187.08
€241.69
+29.2%
19.4%€330.19€150.94€128.4818
Dec ’23€210.50
€249.18
+18.4%
19.3%€338.03€154.53€97.8716
Nov ’23€224.10
€263.17
+17.4%
18.9%€344.15€177.14€101.0616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.22

7D

-3.5%

1Y

-1.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

2.5%

1Y

88.7%

H. Lundbeck

DKK 43.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.04

7D

0.2%

1Y

35.3%