Genmab A/S

WBAG:GMAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

Genmab Valutazione

GMAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMAB ( €197.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1218.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAB?

Metrica chiave: Poiché GMAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMAB su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniDKK 4.70b
Cap. di mercatoDKK 94.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
30.5x16.5%CN¥62.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x27.1%US$12.8b
GMAB Genmab
20.1x23.5%€94.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMAB 20.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMAB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€197.50
€313.74
+58.9%
18.8%€398.17€214.50n/a17
Dec ’25€203.80
€317.29
+55.7%
17.9%€398.36€214.60n/a17
Nov ’25€207.60
€325.97
+57.0%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€216.90
€322.98
+48.9%
15.9%€398.03€214.43n/a17
Sep ’25€251.10
€323.11
+28.7%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€263.60
€328.91
+24.8%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.50
€330.42
+41.5%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.70
€330.67
+27.8%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€262.90
€330.16
+25.6%
15.6%€402.21€222.83n/a17
Apr ’25€276.10
€330.02
+19.5%
16.0%€427.75€222.86n/a18
Mar ’25€271.20
€328.58
+21.2%
16.3%€427.96€222.97n/a18
Feb ’25€257.40
€337.24
+31.0%
14.2%€428.00€236.81n/a18
Jan ’25€288.50
€353.85
+22.7%
13.1%€428.00€268.34n/a18
Dec ’24€289.90
€360.37
+24.3%
14.4%€445.40€268.31€203.8018
Nov ’24€273.30
€378.95
+38.7%
14.8%€459.74€263.38€207.6018
Oct ’24€334.60
€388.36
+16.1%
12.4%€460.04€263.55€216.9018
Sep ’24€357.30
€385.87
+8.0%
13.6%€460.17€263.62€251.1020
Aug ’24€375.90
€384.44
+2.3%
15.5%€456.24€218.05€263.6020
Jul ’24€346.80
€381.04
+9.9%
15.7%€456.52€218.19€233.5019
Jun ’24€368.50
€384.94
+4.5%
15.3%€456.55€218.20€258.7020
May ’24€372.70
€389.90
+4.6%
15.7%€470.65€218.20€262.9018
Apr ’24€348.10
€389.90
+12.0%
15.7%€470.65€218.20€276.1018
Mar ’24€351.00
€398.24
+13.5%
13.3%€483.53€288.77€271.2018
Feb ’24€356.20
€406.30
+14.1%
13.3%€484.02€289.07€257.4018
Jan ’24€396.50
€408.47
+3.0%
12.6%€479.07€288.92€288.5019
Dec ’23€428.20
€401.82
-6.2%
12.4%€470.71€288.74€289.9019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 45 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays