Genmab A/S

WBAG:GMAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Genmab Valutazione

GMAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.05k
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMAB ( €174.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1047.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMAB?

Metrica chiave: Poiché GMAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMAB su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniDKK 7.84b
Cap. di mercatoDKK 80.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
UTHR United Therapeutics
11.5x7.3%US$13.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
38x26.3%US$12.0b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.9x18.6%US$11.4b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
25.8x16.7%SEK 102.3b
GMAB Genmab
10.2x13.7%€80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMAB 10.2xMedia del settore 26.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMAB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.75
€268.96
+53.9%
24.6%€368.63€134.05n/a16
May ’26€187.15
€270.73
+44.7%
24.9%€368.44€133.98n/a16
Apr ’26€175.60
€281.84
+60.5%
26.3%€398.06€134.03n/a16
Mar ’26€216.40
€295.16
+36.4%
22.7%€398.13€191.83n/a16
Feb ’26€191.65
€307.21
+60.3%
19.6%€398.07€211.77n/a16
Jan ’26€201.10
€309.69
+54.0%
19.0%€398.14€211.81n/a16
Dec ’25€203.80
€317.05
+55.6%
17.9%€398.06€214.44n/a17
Nov ’25€207.60
€325.97
+57.0%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€216.90
€323.11
+49.0%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Sep ’25€251.10
€323.11
+28.7%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€263.60
€328.91
+24.8%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.50
€330.42
+41.5%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.70
€330.67
+27.8%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€262.90
€330.16
+25.6%
15.6%€402.21€222.83€187.1517
Apr ’25€276.10
€330.02
+19.5%
16.0%€427.75€222.86€175.6018
Mar ’25€271.20
€328.58
+21.2%
16.3%€427.96€222.97€216.4018
Feb ’25€257.40
€337.08
+31.0%
14.2%€427.80€236.70€191.6518
Jan ’25€288.50
€353.85
+22.7%
13.1%€428.00€268.34€201.1018
Dec ’24€289.90
€360.37
+24.3%
14.4%€445.40€268.31€203.8018
Nov ’24€273.30
€378.95
+38.7%
14.8%€459.74€263.38€207.6018
Oct ’24€334.60
€388.36
+16.1%
12.4%€460.04€263.55€216.9018
Sep ’24€357.30
€385.87
+8.0%
13.6%€460.17€263.62€251.1020
Aug ’24€375.90
€384.44
+2.3%
15.5%€456.24€218.05€263.6020
Jul ’24€346.80
€381.04
+9.9%
15.7%€456.52€218.19€233.5019
Jun ’24€368.50
€384.94
+4.5%
15.3%€456.55€218.20€258.7020
May ’24€372.70
€389.90
+4.6%
15.7%€470.65€218.20€262.9018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€271.80
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays