Eurofins Scientific Valutazione
ESF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESF ( €51.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESF?
Metrica chiave: Poiché ESF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | €356.00m |
| Cap. di mercato | €9.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
QGEN Qiagen | 106.9x | 33.7% | US$9.2b |
TECH Bio-Techne | 73.2x | 21.9% | US$11.9b |
CRL Charles River Laboratories International | 20.3x | 13.1% | US$8.5b |
BRKR Bruker | 27.6x | 33.8% | US$8.5b |
ESF Eurofins Scientific | 26.9x | 17.9% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.28 | €58.02 +13.1% | 20.7% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €52.12 | €57.43 +10.2% | 20.8% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €49.11 | €59.46 +21.1% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.63 | €59.52 +27.6% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.82 | €59.52 +29.9% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.56 | €60.34 +4.8% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €52.08 | €59.91 +15.0% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €55.30 | €60.35 +9.1% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €46.85 | €59.69 +27.4% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.34 | €60.88 +10.0% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €58.32 | €60.88 +4.4% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €57.02 | €59.03 +3.5% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.88 | €58.66 +5.0% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €55.50 | €57.42 +3.5% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €52.12 | 17 |
| Jan ’25 | €59.24 | €57.65 -2.7% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €49.11 | 17 |
| Dec ’24 | €53.20 | €57.92 +8.9% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | €46.63 | 17 |
| Nov ’24 | €47.73 | €61.98 +29.8% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.82 | 17 |
| Oct ’24 | €53.84 | €65.79 +22.2% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €57.56 | 17 |
| Sep ’24 | €56.40 | €66.88 +18.6% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €52.08 | 15 |
| Aug ’24 | €62.48 | €66.61 +6.6% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €55.30 | 15 |
| Jul ’24 | €56.58 | €66.80 +18.1% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €46.85 | 16 |
| Jun ’24 | €61.14 | €65.98 +7.9% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.34 | 17 |
| May ’24 | €60.56 | €67.22 +11.0% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €58.32 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €68.92 0% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €57.02 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €73.85 0% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.88 | 14 |
| Feb ’24 | €66.04 | €78.53 +18.9% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | €55.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurofins Scientific SE è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |