Eurofins Scientific SE

Report azionario WBAG:ESF

Capitalizzazione di mercato: €10.9b

Eurofins Scientific Valutazione

ESF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.89
Fair Value
44.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESF ( €60.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESF?

Metrica chiave: Poiché ESF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESF su PE?
Rapporto PE30.5x
Utili€356.30m
Cap. di mercato€10.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
WST West Pharmaceutical Services
33.6x10.61%US$15.7b
ICLR ICON
15.2x7.65%US$11.5b
QGEN Qiagen
111.1x25.80%US$10.3b
RVTY Revvity
38.5x19.98%US$11.5b
ESF Eurofins Scientific
30.5x19.36%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ESF 30.5xMedia del settore 36.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.68
€59.73
-1.57%
18.74%€89.00€46.00n/a14
Jun ’26€58.26
€58.73
+0.80%
19.47%€89.00€43.00n/a15
May ’26€54.90
€58.59
+6.73%
19.75%€89.00€43.00n/a15
Apr ’26€48.69
€58.13
+19.39%
20.31%€92.00€43.00n/a14
Mar ’26€48.31
€57.49
+19.00%
20.96%€92.00€42.00n/a15
Feb ’26€52.12
€57.43
+10.18%
20.85%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€49.11
€59.46
+21.07%
21.46%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.63
€59.52
+27.64%
20.96%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.90%
20.96%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.83%
18.84%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.03%
18.63%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.13%
18.09%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.40%
17.13%€83.00€44.00€60.6816
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.00%
15.02%€83.00€48.00€58.2616
May ’25€58.32
€60.88
+4.38%
15.02%€83.00€48.00€54.9016
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.53%
15.67%€84.00€48.00€48.6916
Mar ’25€55.88
€58.66
+4.98%
14.45%€80.00€48.00€48.3117
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.46%
16.38%€80.00€45.00€52.1217
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.68%
16.42%€80.00€45.00€49.1117
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.87%
17.72%€81.00€45.00€46.6317
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.85%
24.61%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.19%
20.19%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.58%
21.50%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.62%
20.81%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.06%
19.61%€105.00€50.00€46.8516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€59.97
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 03:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eurofins Scientific SE è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ankush KathuriaAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.