BioMarin Pharmaceutical Inc.

WBAG:BMRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.8b

BioMarin Pharmaceutical Valutazione

BMRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.03
Fair Value
69.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMRN ( €61.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMRN?

Metrica chiave: Poiché BMRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMRN su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniUS$322.29m
Cap. di mercatoUS$12.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
EXEL Exelixis
18.8x20.0%US$9.8b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
27.4x16.8%SEK 106.3b
NBIX Neurocrine Biosciences
33.6x27.1%US$11.5b
UTHR United Therapeutics
14.9x10.1%US$16.5b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x24.1%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMRN 38.3xMedia del settore 25.8xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMRN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.24
€93.26
+52.3%
15.7%€122.29€62.59n/a26
Feb ’26€61.64
€94.84
+53.9%
15.8%€123.96€63.45n/a26
Jan ’26€63.56
€94.64
+48.9%
16.3%€122.54€62.72n/a25
Dec ’25€62.30
€93.39
+49.9%
16.4%€121.01€61.93n/a27
Nov ’25€61.08
€90.08
+47.5%
16.6%€116.76€59.76n/a26
Oct ’25€63.34
€94.23
+48.8%
16.4%€125.06€64.78n/a25
Sep ’25€81.38
€99.39
+22.1%
14.2%€125.83€64.71n/a25
Aug ’25€79.04
€100.94
+27.7%
15.2%€129.15€66.42n/a25
Jul ’25€77.18
€101.18
+31.1%
15.9%€130.82€67.28n/a26
Jun ’25€68.58
€101.03
+47.3%
14.3%€129.37€73.93n/a26
May ’25€75.76
€102.79
+35.7%
14.3%€130.87€74.78n/a28
Apr ’25€81.46
€101.35
+24.4%
14.2%€129.19€73.82n/a28
Mar ’25€79.94
€101.50
+27.0%
14.2%€129.02€73.73n/a28
Feb ’25€81.10
€102.37
+26.2%
15.7%€138.35€71.94€61.6428
Jan ’25€87.84
€101.21
+15.2%
18.0%€154.87€71.06€63.5628
Dec ’24€83.98
€100.67
+19.9%
18.5%€154.75€71.00€62.3027
Nov ’24€79.12
€108.37
+37.0%
19.4%€175.07€73.81€61.0825
Oct ’24€84.12
€108.56
+29.1%
19.5%€173.14€73.00€63.3424
Sep ’24€86.44
€106.64
+23.4%
20.0%€170.51€65.44€81.3824
Aug ’24€78.64
€105.31
+33.9%
20.1%€168.44€63.74€79.0424
Jul ’24€80.62
€108.33
+34.4%
21.6%€183.28€66.90€77.1823
Jun ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€68.5824
May ’24€82.10
€107.76
+31.3%
20.7%€181.50€62.62€75.7624
Apr ’24€88.85
€110.94
+24.9%
20.9%€185.68€68.70€81.4624
Mar ’24€95.26
€114.87
+20.6%
19.6%€187.58€69.40€79.9423
Feb ’24€105.26
€112.43
+6.8%
19.4%€184.38€76.52€81.1023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€91.46
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BioMarin Pharmaceutical Inc. è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays