BioMarin Pharmaceutical Valutazione
BMRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMRN ( €63.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMRN?
Metrica chiave: Poiché BMRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | US$322.29m |
| Cap. di mercato | US$12.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
EXEL Exelixis | 20.7x | 17.2% | US$9.7b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 30.4x | 19.8% | SEK 106.7b |
300122 Chongqing Zhifei Biological Products | 18.2x | 35.4% | CN¥67.1b |
UTHR United Therapeutics | 14.5x | 9.7% | US$16.1b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 39.4x | 27.9% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMRN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.36 | €94.64 +49.4% | 16.3% | €122.54 | €62.72 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €62.30 | €93.39 +49.9% | 16.4% | €121.01 | €61.93 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €61.08 | €90.22 +47.7% | 16.6% | €116.94 | €59.85 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €63.34 | €94.23 +48.8% | 16.4% | €125.06 | €64.78 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €81.38 | €99.39 +22.1% | 14.2% | €125.83 | €64.71 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €79.04 | €100.94 +27.7% | 15.2% | €129.15 | €66.42 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €77.18 | €101.18 +31.1% | 15.9% | €130.82 | €67.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €68.58 | €101.03 +47.3% | 14.3% | €129.37 | €73.93 | n/a | 26 |
| May ’25 | €75.76 | €102.79 +35.7% | 14.3% | €130.87 | €74.78 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €81.46 | €101.35 +24.4% | 14.2% | €129.19 | €73.82 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €79.94 | €101.50 +27.0% | 14.2% | €129.02 | €73.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.10 | €102.37 +26.2% | 15.7% | €138.35 | €71.94 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €87.84 | €101.21 +15.2% | 18.0% | €154.87 | €71.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €83.98 | €100.67 +19.9% | 18.5% | €154.75 | €71.00 | €62.30 | 27 |
| Nov ’24 | €79.12 | €108.37 +37.0% | 19.4% | €175.07 | €73.81 | €61.08 | 25 |
| Oct ’24 | €84.12 | €108.56 +29.1% | 19.5% | €173.14 | €73.00 | €63.34 | 24 |
| Sep ’24 | €86.44 | €106.64 +23.4% | 20.0% | €170.51 | €65.44 | €81.38 | 24 |
| Aug ’24 | €78.64 | €105.31 +33.9% | 20.1% | €168.44 | €63.74 | €79.04 | 24 |
| Jul ’24 | €80.62 | €108.33 +34.4% | 21.6% | €183.28 | €66.90 | €77.18 | 23 |
| Jun ’24 | €82.10 | €107.76 +31.3% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €68.58 | 24 |
| May ’24 | €82.10 | €107.76 +31.3% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €75.76 | 24 |
| Apr ’24 | €88.85 | €110.94 +24.9% | 20.9% | €185.68 | €68.70 | €81.46 | 24 |
| Mar ’24 | €95.26 | €114.87 +20.6% | 19.6% | €187.58 | €69.40 | €79.94 | 23 |
| Feb ’24 | €105.26 | €112.43 +6.8% | 19.4% | €184.38 | €76.52 | €81.10 | 23 |
| Jan ’24 | €95.52 | €109.04 +14.1% | 14.7% | €152.39 | €69.61 | €87.84 | 22 |
| Dec ’23 | €96.98 | €109.68 +13.1% | 14.9% | €153.90 | €70.30 | €83.98 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BioMarin Pharmaceutical Inc. è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |