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Spotify Technology Valutazione
SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOT ( €309.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €439.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €68.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.2x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.2x | ||
UMG Universal Music Group | 27.8x | 5.5% | €43.0b |
DIS Walt Disney | 36.2x | 21.3% | US$170.6b |
FWON.K Formula One Group | 65.7x | 25.6% | US$18.0b |
NFLX Netflix | 43x | 16.0% | US$309.7b |
SPOT Spotify Technology | 146.2x | 30.8% | €77.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €334.75 | €352.55 +5.3% | 16.2% | €458.75 | €169.26 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | €305.40 | €352.22 +15.3% | 15.9% | €423.75 | €169.26 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €314.80 | €350.20 +11.2% | 15.9% | €423.75 | €169.26 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | €290.70 | €317.41 +9.2% | 16.0% | €374.52 | €169.26 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €269.90 | €312.82 +15.9% | 16.4% | €373.84 | €169.26 | n/a | 33 |
| May ’25 | €268.55 | €307.53 +14.5% | 17.5% | €373.84 | €169.26 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €242.00 | €247.16 +2.1% | 15.1% | €307.07 | €151.87 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €240.00 | €243.66 +1.5% | 14.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €201.50 | €201.60 +0.05% | 15.0% | €279.24 | €151.87 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €170.80 | €192.38 +12.6% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €167.80 | €174.55 +4.0% | 12.8% | €236.10 | €126.43 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €158.00 | €171.29 +8.4% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | €147.60 | €156.98 +6.4% | 15.0% | €228.65 | €99.57 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | €145.60 | €154.05 +5.8% | 15.3% | €228.65 | €99.57 | €305.40 | 32 |
| Aug ’24 | €138.80 | €154.61 +11.4% | 15.0% | €226.30 | €98.44 | €314.80 | 33 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 12.9% | €174.21 | €98.59 | €290.70 | 32 |
| Jun ’24 | €141.00 | €142.64 +1.2% | 12.9% | €168.44 | €98.59 | €269.90 | 31 |
| May ’24 | €119.80 | €137.45 +14.7% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €268.55 | 31 |
| Apr ’24 | €122.46 | €125.55 +2.5% | 17.1% | €175.10 | €83.61 | €242.00 | 30 |
| Mar ’24 | €109.46 | €122.98 +12.3% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €240.00 | 29 |
| Feb ’24 | €103.62 | €116.55 +12.5% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €201.50 | 29 |
| Jan ’24 | €73.81 | €117.31 +58.9% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €170.80 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €118.36 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €167.80 | 29 |
| Nov ’23 | n/a | €118.41 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €158.00 | 29 |
| Oct ’23 | n/a | €142.41 0% | 22.2% | €227.01 | €90.22 | €147.60 | 27 |
| Sep ’23 | n/a | €141.82 0% | 22.1% | €227.01 | €90.22 | €145.60 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.