Spotify Technology S.A.

WBAG:SPOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.6b

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPOT ( €448 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €542.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPOT su PE?
Rapporto PE129.4x
Guadagni€701.00m
Cap. di mercato€90.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$377.8b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%€95.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPOT 129.4xMedia del settore 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 129.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€448.00
€438.57
-2.1%
19.6%€582.96€118.44n/a35
Nov ’25€357.30
€362.69
+1.5%
17.7%€457.88€118.44n/a35
Oct ’25€334.50
€350.70
+4.8%
17.6%€457.88€118.44n/a36
Sep ’25€305.40
€350.66
+14.8%
17.5%€423.75€118.44n/a34
Aug ’25€314.80
€348.71
+10.8%
17.5%€423.75€118.44n/a34
Jul ’25€290.70
€315.83
+8.6%
17.7%€374.52€118.44n/a32
Jun ’25€269.90
€311.28
+15.3%
18.0%€373.84€118.44n/a33
May ’25€268.55
€306.04
+14.0%
19.0%€373.84€118.44n/a34
Apr ’25€242.00
€245.66
+1.5%
16.8%€307.07€118.44n/a34
Mar ’25€240.00
€242.12
+0.9%
16.3%€307.07€118.44n/a33
Feb ’25€201.50
€199.96
-0.8%
16.6%€279.24€118.44n/a31
Jan ’25€170.80
€190.75
+11.7%
16.9%€279.24€118.44n/a31
Dec ’24€167.80
€172.85
+3.0%
14.2%€236.10€118.44n/a30
Nov ’24€158.00
€170.36
+7.8%
15.9%€236.10€99.57€357.3031
Oct ’24€147.60
€156.06
+5.7%
15.7%€228.65€99.57€334.5031
Sep ’24€145.60
€153.17
+5.2%
15.9%€228.65€99.57€305.4032
Aug ’24€138.80
€153.75
+10.8%
15.6%€226.30€98.44€314.8033
Jul ’24€146.60
€145.81
-0.5%
13.4%€174.21€98.59€290.7032
Jun ’24€141.00
€142.64
+1.2%
12.9%€168.44€98.59€269.9031
May ’24€119.80
€137.45
+14.7%
14.5%€168.44€83.61€268.5531
Apr ’24€122.46
€125.55
+2.5%
17.1%€175.10€83.61€242.0030
Mar ’24€109.46
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€240.0029
Feb ’24€103.62
€116.55
+12.5%
16.1%€170.33€76.02€201.5029
Jan ’24€73.81
€117.31
+58.9%
18.2%€173.83€86.42€170.8029
Dec ’23n/a
€118.36
0%
18.4%€173.83€86.42€167.8029
Nov ’23n/a
€118.41
0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.18

7D

3.9%

1Y

43.6%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.50

7D

10.4%

1Y

-24.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.15

7D

0.2%

1Y

-28.5%