Spotify Technology Valutazione
SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOT ( €432.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €501.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?
Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.7x |
| Guadagni | €701.00m |
| Cap. di mercato | €88.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.7x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
UMG Universal Music Group | 29.2x | 6.5% | €45.2b |
DIS Walt Disney | 40.4x | 19.6% | US$202.0b |
FWON.K Formula One Group | 84.1x | 18.0% | US$23.1b |
NFLX Netflix | 49.5x | 15.3% | US$384.9b |
SPOT Spotify Technology | 126.7x | 29.7% | €92.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €432.90 | €458.42 +5.9% | 14.8% | €582.96 | €224.05 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €450.40 | €452.19 +0.4% | 14.4% | €582.96 | €224.05 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €357.30 | €369.87 +3.5% | 13.3% | €457.88 | €224.05 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €334.50 | €357.34 +6.8% | 13.5% | €457.88 | €224.05 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €305.40 | €357.70 +17.1% | 13.1% | €423.75 | €224.05 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €314.80 | €355.69 +13.0% | 13.1% | €423.75 | €225.67 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €290.70 | €322.19 +10.8% | 13.7% | €374.52 | €196.62 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €269.90 | €317.31 +17.6% | 14.2% | €373.84 | €196.62 | n/a | 32 |
| May ’25 | €268.55 | €311.72 +16.1% | 15.7% | €373.84 | €196.62 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €242.00 | €249.52 +3.1% | 14.2% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €240.00 | €245.99 +2.5% | 13.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €201.50 | €202.67 +0.6% | 14.9% | €279.24 | €151.87 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €170.80 | €193.16 +13.1% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €167.80 | €174.73 +4.1% | 13.0% | €236.10 | €126.43 | €450.40 | 29 |
| Nov ’24 | €158.00 | €172.09 +8.9% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | €357.30 | 30 |
| Oct ’24 | €147.60 | €157.31 +6.6% | 15.2% | €228.65 | €99.57 | €334.50 | 30 |
| Sep ’24 | €145.60 | €154.29 +6.0% | 15.5% | €228.65 | €99.57 | €305.40 | 31 |
| Aug ’24 | €138.80 | €154.86 +11.6% | 15.2% | €226.30 | €98.44 | €314.80 | 32 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 13.1% | €174.21 | €98.59 | €290.70 | 31 |
| Jun ’24 | €141.00 | €143.45 +1.7% | 12.7% | €168.44 | €98.59 | €269.90 | 30 |
| May ’24 | €119.80 | €138.09 +15.3% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €268.55 | 30 |
| Apr ’24 | €122.46 | €125.80 +2.7% | 17.3% | €175.10 | €83.61 | €242.00 | 29 |
| Mar ’24 | €109.46 | €122.98 +12.3% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €240.00 | 29 |
| Feb ’24 | €103.62 | €116.55 +12.5% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €201.50 | 29 |
| Jan ’24 | €73.81 | €117.31 +58.9% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €170.80 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €118.36 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €167.80 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spotify Technology S.A. è coperta da 67 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |