Spotify Technology S.A.

Report azionario WBAG:SPOT

Capitalizzazione di mercato: €85.6b

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SPOT ( €399.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €647.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPOT su PE?
Rapporto PE38.7x
Utili€2.21b
Cap. di mercato€85.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
WBD Warner Bros. Discovery
146.7x-21.84%US$71.3b
DIS Walt Disney
15.1x3.46%US$187.0b
UMG Universal Music Group
13.4x-7.21%€34.9b
NFLX Netflix
29.2x15.70%US$332.2b
SPOT Spotify Technology
38.7x16.25%€101.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPOT 38.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€399.60
€554.81
+38.84%
11.61%€672.24€353.98n/a39
Feb ’27€422.80
€618.25
+46.23%
12.32%€768.06€426.35n/a39
Jan ’27€494.90
€642.20
+29.76%
12.01%€768.06€426.35n/a39
Dec ’26€503.20
€648.29
+28.83%
12.23%€783.09€426.35n/a37
Nov ’26€576.90
€638.67
+10.71%
13.98%€780.57€409.10n/a38
Oct ’26€608.90
€638.37
+4.84%
14.34%€780.57€409.10n/a37
Sep ’26€582.40
€635.16
+9.06%
14.12%€780.57€416.30n/a36
Aug ’26€548.90
€636.07
+15.88%
13.24%€780.57€416.30n/a37
Jul ’26€637.00
€611.96
-3.93%
14.96%€780.93€400.88n/a37
Jun ’26€572.90
€584.48
+2.02%
11.39%€701.76€400.88n/a38
May ’26€527.80
€581.92
+10.25%
11.91%€701.76€400.88n/a38
Apr ’26€505.40
€619.51
+22.58%
13.73%€703.57€411.34n/a36
Mar ’26€568.30
€612.42
+7.76%
17.43%€703.57€224.05n/a34
Feb ’26€536.60
€479.92
-10.56%
17.13%€625.37€224.05€422.8034
Jan ’26€432.90
€459.10
+6.05%
14.80%€582.96€224.05€494.9035
Dec ’25€450.40
€452.86
+0.55%
14.33%€582.96€224.05€503.2034
Nov ’25€357.30
€369.90
+3.53%
13.29%€457.88€224.05€576.9034
Oct ’25€334.50
€357.37
+6.84%
13.48%€457.88€224.05€608.9035
Sep ’25€305.40
€357.73
+17.13%
13.11%€423.75€224.05€582.4033
Aug ’25€314.80
€355.69
+12.99%
13.10%€423.75€225.67€548.9033
Jul ’25€290.70
€322.15
+10.82%
13.72%€374.52€196.62€637.0031
Jun ’25€269.90
€317.26
+17.55%
14.27%€373.84€196.62€572.9032
May ’25€268.55
€311.72
+16.08%
15.69%€373.84€196.62€527.8033
Apr ’25€242.00
€249.52
+3.11%
14.16%€307.07€151.87€505.4033
Mar ’25€240.00
€245.99
+2.50%
13.60%€307.07€151.87€568.3032
Feb ’25€201.50
€202.67
+0.58%
14.91%€279.24€151.87€536.6030
€532.59
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/23 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/23 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spotify Technology S.A. è coperta da 67 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP