Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( €617.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €765.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$326.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.7x | ||
DIS Walt Disney | 37x | 18.4% | US$176.7b |
SPOT Spotify Technology | 150.3x | 31.1% | US$76.1b |
UMG Universal Music Group | 28.4x | 6.3% | €44.0b |
WMG Warner Music Group | 31.1x | 18.6% | US$16.8b |
NFLX Netflix | 42x | 15.9% | €326.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €705.00 | €688.88 -2.3% | 12.3% | €851.46 | €506.28 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | €634.00 | €627.30 -1.1% | 11.4% | €808.29 | €449.05 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | €624.40 | €628.15 +0.6% | 11.5% | €814.32 | €452.40 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | €588.10 | €636.08 +8.2% | 10.6% | €738.16 | €461.35 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | €625.70 | €605.33 -3.3% | 11.5% | €745.04 | €409.77 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | €580.20 | €592.04 +2.0% | 12.2% | €736.72 | €405.20 | n/a | 42 |
| May ’25 | €516.30 | €600.25 +16.3% | 12.2% | €749.44 | €412.19 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | €559.10 | €564.69 +1.0% | 12.9% | €688.94 | €395.68 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | €563.00 | €535.74 -4.8% | 12.7% | €682.87 | €309.14 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | €521.10 | €523.93 +0.5% | 12.4% | €645.61 | €308.97 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | €442.95 | €425.94 -3.8% | 12.4% | €542.10 | €302.67 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | €431.85 | €427.97 -0.9% | 12.6% | €551.70 | €308.03 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | €395.05 | €430.06 +8.9% | 12.9% | €562.68 | €314.16 | n/a | 39 |
| Oct ’24 | €356.50 | €440.01 +23.4% | 14.7% | €568.08 | €307.71 | €634.00 | 37 |
| Sep ’24 | €408.50 | €421.01 +3.1% | 15.3% | €551.10 | €269.12 | €624.40 | 38 |
| Aug ’24 | €405.60 | €416.00 +2.6% | 16.0% | €540.84 | €264.11 | €588.10 | 36 |
| Jul ’24 | €403.25 | €368.34 -8.7% | 18.3% | €492.25 | €211.62 | €625.70 | 37 |
| Jun ’24 | €372.65 | €342.92 -8.0% | 16.1% | €436.82 | €199.82 | €580.20 | 36 |
| May ’24 | €297.75 | €328.11 +10.2% | 15.6% | €398.42 | €194.68 | €516.30 | 37 |
| Apr ’24 | €313.70 | €336.81 +7.4% | 16.3% | €414.52 | €202.55 | €559.10 | 37 |
| Mar ’24 | €299.00 | €332.86 +11.3% | 16.4% | €410.12 | €200.40 | €563.00 | 37 |
| Feb ’24 | €328.10 | €328.60 +0.2% | 16.2% | €405.64 | €198.21 | €521.10 | 37 |
| Jan ’24 | €268.95 | €285.90 +6.3% | 17.9% | €381.83 | €188.56 | €442.95 | 36 |
| Dec ’23 | €300.05 | €284.09 -5.3% | 18.1% | €363.19 | €156.90 | €431.85 | 36 |
| Nov ’23 | €292.45 | €284.26 -2.8% | 19.3% | €371.96 | €160.69 | €395.05 | 36 |
| Oct ’23 | €246.85 | €256.54 +3.9% | 22.3% | €409.85 | €161.27 | €356.50 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.