Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( €861.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €892.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Metrica chiave: Poiché NFLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.4x |
| Guadagni | US$7.78b |
| Cap. di mercato | US$376.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
DIS Walt Disney | 40.5x | 19.6% | US$201.3b |
SPOT Spotify Technology | 130.6x | 29.7% | US$94.3b |
UMG Universal Music Group | 28.3x | 6.5% | €43.7b |
FWON.K Formula One Group | 82.4x | 14.6% | US$22.7b |
NFLX Netflix | 48.4x | 15.3% | €376.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €861.40 | €820.70 -4.7% | 16.8% | €1,067.44 | €533.72 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | €844.00 | €749.33 -11.2% | 16.1% | €1,039.50 | €519.75 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | €701.30 | €703.60 +0.3% | 12.2% | €855.44 | €508.64 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | €634.00 | €627.30 -1.1% | 11.4% | €808.29 | €449.05 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | €624.40 | €628.15 +0.6% | 11.5% | €814.32 | €452.40 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | €588.10 | €636.08 +8.2% | 10.6% | €738.16 | €461.35 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | €625.70 | €605.33 -3.3% | 11.5% | €745.04 | €409.77 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | €580.20 | €592.04 +2.0% | 12.2% | €736.72 | €405.20 | n/a | 42 |
| May ’25 | €516.30 | €600.25 +16.3% | 12.2% | €749.44 | €412.19 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | €559.10 | €564.69 +1.0% | 12.9% | €688.94 | €395.68 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | €563.00 | €535.74 -4.8% | 12.7% | €682.87 | €309.14 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | €521.10 | €523.93 +0.5% | 12.4% | €645.61 | €308.97 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | €442.95 | €425.94 -3.8% | 12.4% | €542.10 | €302.67 | €858.40 | 39 |
| Dec ’24 | €431.85 | €427.97 -0.9% | 12.6% | €551.70 | €308.03 | €844.00 | 39 |
| Nov ’24 | €395.05 | €430.06 +8.9% | 12.9% | €562.68 | €314.16 | €701.30 | 39 |
| Oct ’24 | €356.50 | €440.01 +23.4% | 14.7% | €568.08 | €307.71 | €634.00 | 37 |
| Sep ’24 | €408.50 | €421.01 +3.1% | 15.3% | €551.10 | €269.12 | €624.40 | 38 |
| Aug ’24 | €405.60 | €416.00 +2.6% | 16.0% | €540.84 | €264.11 | €588.10 | 36 |
| Jul ’24 | €403.25 | €368.34 -8.7% | 18.3% | €492.25 | €211.62 | €625.70 | 37 |
| Jun ’24 | €372.65 | €342.92 -8.0% | 16.1% | €436.82 | €199.82 | €580.20 | 36 |
| May ’24 | €297.75 | €328.11 +10.2% | 15.6% | €398.42 | €194.68 | €516.30 | 37 |
| Apr ’24 | €313.70 | €336.81 +7.4% | 16.3% | €414.52 | €202.55 | €559.10 | 37 |
| Mar ’24 | €299.00 | €332.86 +11.3% | 16.4% | €410.12 | €200.40 | €563.00 | 37 |
| Feb ’24 | €328.10 | €328.60 +0.2% | 16.2% | €405.64 | €198.21 | €521.10 | 37 |
| Jan ’24 | €268.95 | €285.90 +6.3% | 17.9% | €381.83 | €188.56 | €442.95 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 06:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Netflix, Inc. è coperta da 100 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |