Netflix, Inc.

WBAG:NFLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €431.5b

Netflix Valutazione

NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€813.90
Fair Value
22.6% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NFLX ( €998 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €813.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?

Metrica chiave: Poiché NFLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NFLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NFLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NFLX su PE?
Rapporto PE52x
GuadagniUS$8.71b
Cap. di mercatoUS$452.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NFLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.7x
DIS Walt Disney
35.5x18.1%US$199.5b
SPOT Spotify Technology
108.9x23.6%US$130.1b
UMG Universal Music Group
34.1x6.4%€52.8b
FWON.K Formula One Group
88.1x14.7%US$24.3b
NFLX Netflix
52x15.5%€452.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NFLX 52.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NFLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NFLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€998.00
€1,016.05
+1.8%
14.2%€1,423.78€667.10n/a41
Feb ’26€947.50
€1,014.15
+7.0%
14.3%€1,424.38€667.38n/a41
Jan ’26€858.40
€809.21
-5.7%
17.6%€1,057.54€528.77n/a41
Dec ’25€844.00
€749.33
-11.2%
16.1%€1,039.50€519.75n/a41
Nov ’25€701.30
€703.60
+0.3%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.00
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€624.40
€628.15
+0.6%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.10
€636.08
+8.2%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.70
€605.33
-3.3%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.20
€592.04
+2.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.30
€600.25
+16.3%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€559.10
€564.69
+1.0%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€563.00
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.10
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97€947.5042
Jan ’25€442.95
€425.94
-3.8%
12.4%€542.10€302.67€858.4039
Dec ’24€431.85
€427.97
-0.9%
12.6%€551.70€308.03€844.0039
Nov ’24€395.05
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€701.3039
Oct ’24€356.50
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€634.0037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€624.4038
Aug ’24€405.60
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.1036
Jul ’24€403.25
€368.34
-8.7%
18.3%€492.25€211.62€625.7037
Jun ’24€372.65
€342.92
-8.0%
16.1%€436.82€199.82€580.2036
May ’24€297.75
€328.11
+10.2%
15.6%€398.42€194.68€516.3037
Apr ’24€313.70
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€559.1037
Mar ’24€299.00
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€563.0037
Feb ’24€328.10
€328.60
+0.2%
16.2%€405.64€198.21€521.1037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€1.01k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 18:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netflix, Inc. è coperta da 99 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company