Bolloré Valutazione
BOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOL ( €5.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOL?
Metrica chiave: Poiché BOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.2x |
| Guadagni | €154.30m |
| Cap. di mercato | €16.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
WMG Warner Music Group | 38.7x | 20.8% | US$16.5b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.4x | 15.3% | US$18.2b |
EDR Endeavor Group Holdings | 104.8x | 45.2% | US$9.2b |
FWON.K Formula One Group | 78.6x | 20.0% | US$20.7b |
BOL Bolloré | 108.2x | 32.7% | €16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.2 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.85 | €6.43 +10.0% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.81 | €6.43 +10.8% | 8.9% | €7.10 | €5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.03 | €6.33 +5.1% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.99 | €6.33 +5.8% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.71 | €6.33 +10.9% | 7.3% | €6.80 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.64 | €6.77 +20.0% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.22 | €6.77 +8.8% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.18 | €7.30 +18.1% | 1.4% | €7.40 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.23 | €6.77 +8.7% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.38 | €6.77 +6.1% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.13 | €6.77 +10.5% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.77 +19.8% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.28 | €6.77 +28.2% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.17 | €6.77 +30.9% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.81 | 3 |
| Oct ’24 | €5.06 | €6.77 +33.7% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €6.03 | 3 |
| Sep ’24 | €5.33 | €6.77 +27.0% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.99 | 3 |
| Aug ’24 | €5.84 | €6.77 +16.0% | 11.2% | €7.40 | €5.70 | €5.71 | 3 |
| Jul ’24 | €5.60 | €6.53 +16.7% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €5.64 | 3 |
| Jun ’24 | €5.86 | €6.53 +11.6% | 9.0% | €7.00 | €5.70 | €6.22 | 3 |
| May ’24 | €6.06 | €6.67 +10.0% | 10.7% | €7.40 | €5.70 | €6.18 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €6.17 0% | 6.0% | €6.60 | €5.70 | €6.23 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €6.00 0% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €6.38 | 3 |
| Feb ’24 | €5.14 | €6.00 +16.7% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €6.13 | 3 |
| Jan ’24 | €5.24 | €6.00 +14.5% | 7.1% | €6.60 | €5.70 | €5.65 | 3 |
| Dec ’23 | €5.45 | €6.07 +11.3% | 8.5% | €6.80 | €5.70 | €5.28 | 3 |
| Nov ’23 | €5.07 | €6.07 +19.7% | 8.5% | €6.80 | €5.70 | €5.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Paramount Global
US$7.7b
Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.
PARA
US$10.61
7D
4.8%
1Y
-17.8%
MFE-Mediaforeurope
€1.9b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
€4.02
7D
0.1%
1Y
38.1%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.85
7D
8.6%
1Y
-20.3%