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Toho Valutazione
9602 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9602 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9602 ( ¥5221 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5582.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9602 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9602?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9602 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥902.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 12.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9602 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.1x | ||
4816 Toei AnimationLtd | 29.4x | 1.8% | JP¥596.7b |
9605 Toei Company | 18.3x | 5.6% | JP¥243.0b |
7458 Daiichikosho | 13.6x | 7.4% | JP¥170.5b |
9601 Shochiku | 107.2x | 43.2% | JP¥136.3b |
9602 Toho | 18.4x | 1.5% | JP¥903.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9602's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9602's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9602 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,327.00 | JP¥6,472.50 +21.5% | 9.1% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥5,298.00 | JP¥6,472.50 +22.2% | 9.1% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥4,779.00 | JP¥6,171.25 +29.1% | 6.3% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥4,963.00 | JP¥6,171.25 +24.3% | 6.3% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥5,226.00 | JP¥6,124.29 +17.2% | 6.1% | JP¥6,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥4,968.00 | JP¥5,957.14 +19.9% | 4.7% | JP¥6,400.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥4,869.00 | JP¥6,033.33 +23.9% | 3.7% | JP¥6,400.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥4,823.00 | JP¥6,071.43 +25.9% | 3.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥4,769.00 | JP¥6,155.71 +29.1% | 4.2% | JP¥6,600.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,127.00 | JP¥6,336.25 +23.6% | 4.2% | JP¥6,800.00 | JP¥5,890.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥5,180.00 | JP¥6,336.25 +22.3% | 4.2% | JP¥6,800.00 | JP¥5,890.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥5,102.00 | JP¥6,440.00 +26.2% | 3.5% | JP¥6,800.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | JP¥5,642.00 | JP¥6,465.00 +14.6% | 3.5% | JP¥6,800.00 | JP¥6,200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥5,535.00 | JP¥6,402.50 +15.7% | 4.1% | JP¥6,800.00 | JP¥6,000.00 | JP¥5,298.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥5,471.00 | JP¥6,220.00 +13.7% | 3.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,900.00 | JP¥4,779.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥5,530.00 | JP¥6,127.14 +10.8% | 3.2% | JP¥6,500.00 | JP¥5,900.00 | JP¥4,963.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥5,400.00 | JP¥6,173.75 +14.3% | 8.8% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,226.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥5,070.00 | JP¥6,150.00 +21.3% | 9.5% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥4,968.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥4,725.00 | JP¥6,200.00 +31.2% | 9.7% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥4,869.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥4,765.00 | JP¥6,200.00 +30.1% | 9.7% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥4,823.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥5,080.00 | JP¥6,300.00 +24.0% | 9.1% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥4,769.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥5,260.00 | JP¥6,314.29 +20.0% | 9.1% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,127.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥5,320.00 | JP¥6,342.86 +19.2% | 9.1% | JP¥7,400.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,180.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥5,250.00 | JP¥6,400.00 +21.9% | 7.9% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,102.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥5,300.00 | JP¥6,442.86 +21.6% | 8.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,642.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥5,340.00 | JP¥6,480.00 +21.3% | 9.3% | JP¥7,300.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,535.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.