Toei Animation Co.,Ltd.

TSE:4816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥596.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Toei AnimationLtd Valutazione

4816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4816 (¥2918) is trading above our estimate of fair value (¥2245.41)

Significativamente al di sotto del valore equo: 4816 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4816?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.6x
Valore d'impresa/EBITDA18x
Rapporto PEG15.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.5x
9602 Toho
18x1.5%JP¥885.0b
9605 Toei Company
17.6x5.6%JP¥243.0b
7458 Daiichikosho
13.4x7.4%JP¥167.3b
9601 Shochiku
104.9x43.2%JP¥136.3b
4816 Toei AnimationLtd
28.4x1.8%JP¥596.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4816 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the peer average (38.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the JP Entertainment industry average (23x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,918.00
JP¥2,733.33
-6.3%
19.2%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a6
Aug ’25JP¥2,598.00
JP¥2,683.33
+3.3%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a6
Jul ’25JP¥2,436.00
JP¥2,776.67
+14.0%
17.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,384.00
JP¥2,892.00
+21.3%
15.5%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,600.00
JP¥2,760.00
+6.2%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,973.00
JP¥2,866.67
-3.6%
9.2%JP¥3,110.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’25JP¥3,520.00
JP¥2,690.67
-23.6%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Feb ’25JP¥3,954.00
JP¥2,690.67
-32.0%
11.0%JP¥3,108.00JP¥2,464.00n/a3
Jan ’25JP¥3,786.00
JP¥2,578.67
-31.9%
5.3%JP¥2,772.00JP¥2,464.00n/a3
Dec ’24JP¥3,092.00
JP¥2,549.00
-17.6%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
Nov ’24JP¥2,854.00
JP¥2,549.00
-10.7%
5.1%JP¥2,772.00JP¥2,460.00n/a4
May ’24JP¥2,696.00
JP¥2,530.00
-6.2%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,600.002
Apr ’24JP¥2,632.00
JP¥2,530.00
-3.9%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥2,973.002
Mar ’24JP¥2,730.00
JP¥2,530.00
-7.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,520.002
Feb ’24JP¥2,564.00
JP¥2,530.00
-1.3%
14.6%JP¥2,900.00JP¥2,160.00JP¥3,954.002
Jan ’24JP¥2,656.00
JP¥2,450.00
-7.8%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,786.002
Dec ’23JP¥2,884.00
JP¥2,450.00
-15.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,092.002
Nov ’23JP¥3,142.00
JP¥2,450.00
-22.0%
18.4%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,854.002
Oct ’23JP¥2,472.00
JP¥2,230.00
-9.8%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,644.002
Sep ’23JP¥2,528.00
JP¥2,230.00
-11.8%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,460.002
Aug ’23JP¥2,382.00
JP¥2,230.00
-6.4%
10.3%JP¥2,460.00JP¥2,000.00JP¥2,544.002

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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