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Toei AnimationLtd Valutazione
4816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4816 (¥2918) is trading above our estimate of fair value (¥2245.41)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4816 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4816?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4816 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥596.72b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
Rapporto PEG | 15.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.5x | ||
9602 Toho | 18x | 1.5% | JP¥885.0b |
9605 Toei Company | 17.6x | 5.6% | JP¥243.0b |
7458 Daiichikosho | 13.4x | 7.4% | JP¥167.3b |
9601 Shochiku | 104.9x | 43.2% | JP¥136.3b |
4816 Toei AnimationLtd | 28.4x | 1.8% | JP¥596.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4816 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the peer average (38.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the JP Entertainment industry average (23x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 28.4x |
Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4816 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,918.00 | JP¥2,733.33 -6.3% | 19.2% | JP¥3,300.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥2,598.00 | JP¥2,683.33 +3.3% | 17.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥2,436.00 | JP¥2,776.67 +14.0% | 17.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥2,384.00 | JP¥2,892.00 +21.3% | 15.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥2,600.00 | JP¥2,760.00 +6.2% | 16.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥2,973.00 | JP¥2,866.67 -3.6% | 9.2% | JP¥3,110.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,520.00 | JP¥2,690.67 -23.6% | 11.0% | JP¥3,108.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,954.00 | JP¥2,690.67 -32.0% | 11.0% | JP¥3,108.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,786.00 | JP¥2,578.67 -31.9% | 5.3% | JP¥2,772.00 | JP¥2,464.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,092.00 | JP¥2,549.00 -17.6% | 5.1% | JP¥2,772.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,854.00 | JP¥2,549.00 -10.7% | 5.1% | JP¥2,772.00 | JP¥2,460.00 | n/a | 4 |
May ’24 | JP¥2,696.00 | JP¥2,530.00 -6.2% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,600.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥2,632.00 | JP¥2,530.00 -3.9% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥2,973.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥2,730.00 | JP¥2,530.00 -7.3% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥3,520.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,564.00 | JP¥2,530.00 -1.3% | 14.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,160.00 | JP¥3,954.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,656.00 | JP¥2,450.00 -7.8% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,786.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,884.00 | JP¥2,450.00 -15.0% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,092.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,142.00 | JP¥2,450.00 -22.0% | 18.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,854.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,472.00 | JP¥2,230.00 -9.8% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,644.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,528.00 | JP¥2,230.00 -11.8% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,460.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥2,382.00 | JP¥2,230.00 -6.4% | 10.3% | JP¥2,460.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,544.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.