Toei Company, Ltd.

TSE:9605 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥281.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Toei Company Valutazione

9605 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9605 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9605 ( ¥4050 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6622.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9605 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9605?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9605 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.7x
Rapporto PEG3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9605 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9605 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
7458 Daiichikosho
14.6x5.4%JP¥185.5b
9601 Shochiku
111.8x43.2%JP¥147.0b
4816 Toei AnimationLtd
29.5x3.1%JP¥631.9b
5032 ANYCOLOR
19.5x14.5%JP¥155.2b
9605 Toei Company
20.4x5.5%JP¥282.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9605's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9605 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9605's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9605 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9605 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9605 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,550.00
JP¥4,800.00
+5.5%
14.6%JP¥5,500.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥4,270.00
JP¥4,550.00
+6.6%
20.9%JP¥5,500.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,905.00
JP¥4,600.00
+17.8%
21.7%JP¥5,600.00JP¥3,600.00n/a2
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥4,750.00
+25.3%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Jun ’25JP¥3,600.00
JP¥4,750.00
+31.9%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
May ’25JP¥3,750.00
JP¥4,750.00
+26.7%
17.9%JP¥5,600.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥3,534.00
JP¥5,250.00
+48.6%
10.9%JP¥5,820.00JP¥4,680.00n/a2
Nov ’24JP¥3,620.00
JP¥5,260.00
+45.3%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00n/a2
Oct ’24JP¥3,756.00
JP¥5,260.00
+40.0%
10.6%JP¥5,820.00JP¥4,700.00n/a2
Sep ’24JP¥3,452.00
JP¥4,460.00
+29.2%
5.4%JP¥4,700.00JP¥4,220.00JP¥4,270.002
Aug ’24JP¥3,568.00
JP¥4,290.00
+20.2%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,905.002
Jul ’24JP¥3,666.00
JP¥4,290.00
+17.0%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,790.002
Jun ’24JP¥3,506.00
JP¥4,290.00
+22.4%
1.6%JP¥4,360.00JP¥4,220.00JP¥3,600.002
May ’24JP¥3,662.00
JP¥4,260.00
+16.3%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,750.002
Apr ’24JP¥3,430.00
JP¥4,260.00
+24.2%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥3,715.002
Mar ’24JP¥3,416.00
JP¥4,260.00
+24.7%
0.9%JP¥4,300.00JP¥4,220.00JP¥4,148.002
Feb ’24JP¥3,390.00
JP¥4,280.00
+26.3%
1.4%JP¥4,340.00JP¥4,220.00JP¥4,122.002
Jan ’24JP¥3,530.00
JP¥4,220.00
+19.5%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥4,066.002
Dec ’23JP¥3,738.00
JP¥4,220.00
+12.9%
2.8%JP¥4,340.00JP¥4,100.00JP¥3,534.002
Nov ’23JP¥3,648.00
JP¥4,380.00
+20.1%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,620.002
Oct ’23JP¥3,466.00
JP¥4,380.00
+26.4%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,756.002
Sep ’23JP¥3,680.00
JP¥4,380.00
+19.0%
6.4%JP¥4,660.00JP¥4,100.00JP¥3,452.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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