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ANYCOLOR Valutazione
5032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5032 ( ¥2424 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2107.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5032 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5032?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5032 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥135.25b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5032 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.1x | ||
5253 COVER | 25.4x | 19.4% | JP¥105.1b |
7458 Daiichikosho | 13.6x | 7.4% | JP¥170.5b |
9601 Shochiku | 107.2x | 43.2% | JP¥136.3b |
9605 Toei Company | 18.3x | 5.6% | JP¥243.0b |
5032 ANYCOLOR | 16.8x | 11.9% | JP¥135.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.8x |
Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,424.00 | JP¥4,600.00 +89.8% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥4,600.00 +89.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,712.00 | JP¥4,450.00 +64.1% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥4,450.00 +105.6% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥2,267.00 | JP¥4,450.00 +96.3% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥7,950.00 +216.7% | 49.7% | JP¥11,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.