ANYCOLOR Valutazione
5032 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5032 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5032 ( ¥2856 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1494.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5032 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5032?
Metrica chiave: Poiché 5032 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5032 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | JP¥8.91b |
| Cap. di mercato | JP¥173.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5032 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
5253 COVER | 33.9x | 30.3% | JP¥156.0b |
7458 Daiichikosho | 12.4x | -3.3% | JP¥193.8b |
2329 Tohokushinsha Film | 18.1x | n/a | JP¥78.9b |
9605 Toei Company | 27.1x | 5.6% | JP¥391.3b |
5032 ANYCOLOR | 19.5x | 13.2% | JP¥173.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5032's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.5x | n/a | US$38.34m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5032's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5032 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,856.00 | JP¥4,500.00 +57.6% | 15.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,141.00 | JP¥4,450.00 +107.8% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,163.00 | JP¥4,450.00 +105.7% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,486.00 | JP¥4,450.00 +79.0% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,556.00 | JP¥4,600.00 +80.0% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,430.00 | JP¥4,600.00 +89.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,712.00 | JP¥4,450.00 +64.1% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥4,450.00 +105.6% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,267.00 | JP¥4,450.00 +96.3% | 10.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,510.00 | JP¥7,950.00 +216.7% | 49.7% | JP¥11,900.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 18:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ANYCOLOR Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Kazuki Sakaguchi | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Norihiro Miyazaki | Goldman Sachs |