COVER Valutazione
5253 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5253 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5253 ( ¥2507 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3993.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5253 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5253?
Metrica chiave: Poiché 5253 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5253 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | JP¥4.60b |
| Cap. di mercato | JP¥155.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5253 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
5032 ANYCOLOR | 19.5x | 13.2% | JP¥173.4b |
7458 Daiichikosho | 12.4x | -3.3% | JP¥193.8b |
2329 Tohokushinsha Film | 18.1x | n/a | JP¥78.9b |
9605 Toei Company | 27.1x | 5.6% | JP¥391.3b |
5253 COVER | 33.9x | 30.3% | JP¥156.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5253's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.5x | n/a | US$38.34m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5253's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,507.00 | JP¥3,566.67 +42.3% | 17.3% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥3,566.67 +34.2% | 17.3% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,094.00 | JP¥3,416.67 +63.2% | 18.0% | JP¥3,900.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,800.00 | JP¥3,175.00 +76.4% | 19.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,780.00 | JP¥3,175.00 +78.4% | 19.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,877.00 | JP¥3,200.00 +70.5% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥3,200.00 +63.1% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,726.00 | JP¥3,200.00 +85.4% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,670.00 | JP¥3,300.00 +97.6% | 15.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
COVER Corporation è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuki Sakaguchi | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Norihiro Miyazaki | Goldman Sachs |