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COVER Valutazione
5253 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5253 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5253 ( ¥1691 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3969.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5253 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5253?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5253 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥111.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5253 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
9601 Shochiku | 111.8x | 43.2% | JP¥147.0b |
2329 Tohokushinsha Film | 17.1x | n/a | JP¥92.8b |
5032 ANYCOLOR | 19.5x | 14.5% | JP¥155.2b |
7458 Daiichikosho | 14.6x | 5.4% | JP¥185.5b |
5253 COVER | 27x | 19.4% | JP¥117.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5253 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5253's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5253's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5253 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,800.00 | JP¥3,175.00 +76.4% | 19.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,780.00 | JP¥3,175.00 +78.4% | 19.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,877.00 | JP¥3,200.00 +70.5% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥3,200.00 +63.1% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,726.00 | JP¥3,200.00 +85.4% | 18.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,670.00 | JP¥3,300.00 +97.6% | 15.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.