Bushiroad Valutazione
7803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7803 ( ¥374 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥854.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7803 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7803?
Metrica chiave: Poiché 7803 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7803 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Guadagni | JP¥564.00m |
| Cap. di mercato | JP¥26.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7803 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
6879 IMAGICA GROUP | 30.8x | 50.7% | JP¥22.1b |
4301 Amuse | 32.2x | n/a | JP¥23.0b |
3791 IG Port | 48.4x | 23.0% | JP¥50.9b |
4772 Stream Media | 58.9x | n/a | JP¥14.7b |
7803 Bushiroad | 46.5x | 48.0% | JP¥26.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7803's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3760 CAVE InteractiveLTD | 3.8x | n/a | US$42.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore JP Entertainment ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7803's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7803 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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156A
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7D
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