Mango Excellent Media Valutazione

300413 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300413 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300413 ( CN¥27.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥21.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300413 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300413?

Metrica chiave: Poiché 300413 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300413. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300413 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300413 su PE?
Rapporto PE	16x
Guadagni	CN¥3.22b
Cap. di mercato	CN¥51.43b

300413 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.2x
Rapporto PEG	-1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300413 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300413 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.3x
300251 Beijing Enlight Media	48.3x	37.3%	CN¥24.6b
300182 Beijing Jetsen Technology	42.4x	21.3%	CN¥16.1b
601595 Shanghai Film	127.2x	53.8%	CN¥14.0b
300133 Zhejiang Huace Film & TV	63.3x	35.5%	CN¥14.0b
300413 Mango Excellent Media	16x	-8.7%	CN¥51.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300413's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Entertainment settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd	0.8x	n/a	US$557.51m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Entertainment ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300413's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300413 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16x
Rapporto equo PE	20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300413 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300413 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.49	CN¥28.79 +4.7%	22.6%	CN¥40.60	CN¥18.40	n/a	11
Nov ’25	CN¥24.52	CN¥27.88 +13.7%	22.6%	CN¥40.60	CN¥18.40	n/a	11
Oct ’25	CN¥26.32	CN¥24.80 -5.8%	17.8%	CN¥32.00	CN¥18.30	n/a	11
Sep ’25	CN¥19.36	CN¥25.44 +31.4%	18.7%	CN¥32.00	CN¥18.30	n/a	11
Aug ’25	CN¥20.34	CN¥28.01 +37.7%	14.1%	CN¥32.00	CN¥20.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥20.80	CN¥28.01 +34.6%	14.1%	CN¥32.00	CN¥20.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥23.12	CN¥28.01 +21.1%	14.1%	CN¥32.00	CN¥20.00	n/a	11
May ’25	CN¥23.44	CN¥28.91 +23.3%	17.1%	CN¥38.00	CN¥20.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥25.28	CN¥31.82 +25.9%	18.3%	CN¥42.00	CN¥23.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥25.63	CN¥32.68 +27.5%	18.4%	CN¥42.00	CN¥23.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥21.74	CN¥32.59 +49.9%	19.0%	CN¥42.00	CN¥22.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥25.20	CN¥34.20 +35.7%	14.3%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥26.90	CN¥34.20 +27.1%	14.3%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥25.25	CN¥34.19 +35.4%	14.9%	CN¥42.00	CN¥26.00	CN¥24.52	11
Oct ’24	CN¥28.31	CN¥37.75 +33.4%	14.4%	CN¥47.00	CN¥29.10	CN¥26.32	11
Sep ’24	CN¥29.47	CN¥37.94 +28.7%	13.8%	CN¥47.00	CN¥29.10	CN¥19.36	12
Aug ’24	CN¥33.92	CN¥38.34 +13.0%	14.6%	CN¥47.00	CN¥31.00	CN¥20.34	9
Jul ’24	CN¥34.21	CN¥37.68 +10.2%	14.9%	CN¥47.00	CN¥31.00	CN¥20.80	8
Jun ’24	CN¥29.88	CN¥37.24 +24.6%	14.6%	CN¥47.00	CN¥31.00	CN¥23.12	9
May ’24	CN¥35.88	CN¥36.79 +2.5%	12.8%	CN¥47.00	CN¥31.00	CN¥23.44	10
Apr ’24	CN¥37.24	CN¥35.53 -4.6%	12.0%	CN¥41.00	CN¥28.00	CN¥25.28	11
Mar ’24	CN¥34.80	CN¥35.53 +2.1%	12.0%	CN¥41.00	CN¥28.00	CN¥25.63	11
Feb ’24	CN¥31.20	CN¥34.31 +10.0%	10.9%	CN¥41.00	CN¥28.00	CN¥21.74	12
Jan ’24	CN¥30.02	CN¥32.97 +9.8%	16.3%	CN¥41.00	CN¥20.00	CN¥25.20	12
Dec ’23	CN¥26.52	CN¥31.50 +18.8%	15.8%	CN¥41.00	CN¥20.00	CN¥26.90	12
Nov ’23	CN¥22.82	CN¥31.85 +39.6%	15.9%	CN¥41.00	CN¥20.00	CN¥25.25	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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