Verallia Société Anonyme Valutazione
VRLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRLA ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA?
Metrica chiave: Poiché VRLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €283.30m |
| Cap. di mercato | €2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.9x | 57.9% | €1.4b |
WIE Wienerberger | 42.3x | 47.0% | €2.9b |
AMAG AMAG Austria Metall | 16.7x | 16.4% | €853.4m |
VID Vidrala | 13.8x | 3.4% | €3.1b |
VRLA Verallia Société Anonyme | 9.7x | 10.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €36.09 +56.9% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €25.16 | €36.09 +43.5% | 12.3% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €27.08 | €36.59 +35.1% | 11.0% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €26.40 | €39.18 +48.4% | 12.3% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.86 | €40.43 +50.5% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.66 | €40.43 +46.2% | 8.8% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €35.18 | €46.11 +31.1% | 7.3% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.84 | €45.93 +21.4% | 7.7% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.66 | €45.11 +23.1% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €36.12 | €44.91 +24.3% | 8.2% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €34.62 | €44.71 +29.2% | 8.6% | €50.00 | €40.64 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.76 | €47.84 +46.0% | 8.9% | €54.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.96 | €48.64 +39.1% | 10.4% | €57.00 | €40.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €32.80 | €49.06 +49.6% | 9.9% | €57.00 | €41.00 | €25.16 | 10 |
| Nov ’24 | €31.08 | €49.26 +58.5% | 9.8% | €57.00 | €41.00 | €27.08 | 10 |
| Oct ’24 | €37.52 | €51.18 +36.4% | 11.0% | €64.00 | €43.10 | €26.40 | 9 |
| Sep ’24 | €44.36 | €51.26 +15.6% | 10.8% | €64.00 | €43.10 | €26.86 | 10 |
| Aug ’24 | €40.20 | €49.56 +23.3% | 12.0% | €64.00 | €43.00 | €27.66 | 10 |
| Jul ’24 | €34.46 | €46.75 +35.7% | 9.6% | €56.00 | €42.00 | €35.18 | 10 |
| Jun ’24 | €32.02 | €47.83 +49.4% | 8.3% | €56.00 | €44.00 | €37.84 | 9 |
| May ’24 | €37.14 | €48.05 +29.4% | 8.0% | €56.00 | €44.00 | €36.66 | 10 |
| Apr ’24 | €38.90 | €47.35 +21.7% | 9.4% | €56.00 | €39.00 | €36.12 | 10 |
| Mar ’24 | €38.52 | €46.29 +20.2% | 7.8% | €50.90 | €39.00 | €34.62 | 10 |
| Feb ’24 | €34.14 | €43.02 +26.0% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €32.76 | 8 |
| Jan ’24 | €31.84 | €43.45 +36.5% | 7.9% | €50.90 | €39.00 | €34.96 | 7 |
| Dec ’23 | €29.86 | €43.65 +46.2% | 8.4% | €50.90 | €39.00 | €32.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verallia Société Anonyme è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Robert Jackson | Banco Santander |