Verallia Société Anonyme

WBAG:VRLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Verallia Société Anonyme Valutazione

VRLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.90
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRLA ( €26.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA?

Metrica chiave: Poiché VRLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRLA su PE?
Rapporto PE13.4x
Guadagni€235.70m
Cap. di mercato€3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
MMK Mayr-Melnhof Karton
34.3x57.9%€1.6b
WIE Wienerberger
48.7x58.5%€3.3b
AMAG AMAG Austria Metall
20.5x26.2%€885.1m
VID Vidrala
14.3x4.0%€3.2b
VRLA Verallia Société Anonyme
13.4x12.7%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VRLA 13.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.94
€34.23
+27.1%
13.7%€41.00€27.50n/a11
Feb ’26€30.52
€34.50
+13.0%
11.7%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26€23.60
€36.09
+52.9%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.16
€36.09
+43.5%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.08
€36.59
+35.1%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.4%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.86
€40.43
+50.5%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.66
€40.43
+46.2%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€35.18
€46.11
+31.1%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.84
€45.93
+21.4%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.66
€45.11
+23.1%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€36.12
€44.91
+24.3%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.62
€44.71
+29.2%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.76
€47.84
+46.0%
8.9%€54.00€40.87€30.5210
Jan ’25€34.96
€48.64
+39.1%
10.4%€57.00€40.87€23.6010
Dec ’24€32.80
€49.06
+49.6%
9.9%€57.00€41.00€25.1610
Nov ’24€31.08
€49.26
+58.5%
9.8%€57.00€41.00€27.0810
Oct ’24€37.52
€51.18
+36.4%
11.0%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.36
€51.26
+15.6%
10.8%€64.00€43.10€26.8610
Aug ’24€40.20
€49.56
+23.3%
12.0%€64.00€43.00€27.6610
Jul ’24€34.46
€46.75
+35.7%
9.6%€56.00€42.00€35.1810
Jun ’24€32.02
€47.83
+49.4%
8.3%€56.00€44.00€37.849
May ’24€37.14
€48.05
+29.4%
8.0%€56.00€44.00€36.6610
Apr ’24€38.90
€47.35
+21.7%
9.4%€56.00€39.00€36.1210
Mar ’24€38.52
€46.29
+20.2%
7.8%€50.90€39.00€34.6210
Feb ’24€34.14
€43.02
+26.0%
7.9%€50.90€39.00€32.768
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.41
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verallia Société Anonyme è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander