Verallia Société Anonyme

Report azionario WBAG:VRLA

Capitalizzazione di mercato: €3.3b

Verallia Société Anonyme Valutazione

VRLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.45
Fair Value
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRLA ( €28.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA?

Metrica chiave: Poiché VRLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRLA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRLA su PE?
Rapporto PE14.1x
Utili€235.70m
Cap. di mercato€3.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
MMK Mayr-Melnhof Karton
12.6x19.90%€1.5b
WIE Wienerberger
26.5x35.97%€3.2b
VOE Voestalpine
27.4x35.03%€4.2b
AMAG AMAG Austria Metall
18.4x18.83%€849.9m
VRLA Verallia Société Anonyme
14.1x11.11%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VRLA 14.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.26
€31.31
+10.80%
13.26%€41.00€26.50n/a11
Jul ’26€28.22
€31.98
+13.31%
14.09%€41.00€26.50n/a11
Jun ’26€28.02
€31.98
+14.12%
14.09%€41.00€26.50n/a11
May ’26€29.38
€32.58
+10.91%
13.56%€41.00€26.50n/a11
Apr ’26€28.68
€33.82
+17.92%
12.74%€41.00€27.50n/a11
Mar ’26€26.90
€33.82
+25.72%
12.74%€41.00€27.50n/a11
Feb ’26€30.52
€34.50
+13.05%
11.67%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26€23.60
€36.09
+52.94%
12.26%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.16
€36.09
+43.46%
12.26%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.08
€36.59
+35.13%
11.01%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.42%
12.25%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.86
€40.43
+50.53%
8.84%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.66
€40.43
+46.18%
8.84%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€35.18
€46.11
+31.06%
7.30%€50.00€41.00€28.2211
Jun ’25€37.84
€45.93
+21.37%
7.68%€50.00€41.00€28.0211
May ’25€36.66
€45.11
+23.06%
8.24%€50.00€40.64€29.3810
Apr ’25€36.12
€44.91
+24.35%
8.22%€50.00€40.64€28.6810
Mar ’25€34.62
€44.71
+29.16%
8.59%€50.00€40.64€26.9010
Feb ’25€32.76
€47.84
+46.02%
8.94%€54.00€40.87€30.5210
Jan ’25€34.96
€48.64
+39.12%
10.42%€57.00€40.87€23.6010
Dec ’24€32.80
€49.06
+49.57%
9.92%€57.00€41.00€25.1610
Nov ’24€31.08
€49.26
+58.49%
9.78%€57.00€41.00€27.0810
Oct ’24€37.52
€51.18
+36.40%
11.02%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.36
€51.26
+15.55%
10.81%€64.00€43.10€26.8610
Aug ’24€40.20
€49.56
+23.28%
12.00%€64.00€43.00€27.6610
Jul ’24€34.46
€46.75
+35.66%
9.56%€56.00€42.00€35.1810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€31.29
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verallia Société Anonyme è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert JacksonBanco Santander
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander