Umicore SA

Report azionario WBAG:UMI

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Umicore Valutazione

UMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€15.04
Fair Value
11.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UMI ( €16.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMI?

Metrica chiave: Poiché UMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UMI su PE?
Rapporto PE31.1x
Utili€128.82m
Cap. di mercato€4.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
VOE Voestalpine
44.8x36.22%€5.3b
WIE Wienerberger
15.1x26.84%€2.8b
MMK Mayr-Melnhof Karton
6.6x-9.27%€1.5b
JMAT Johnson Matthey
9.8x-17.38%UK£3.6b
UMI Umicore
31.1x21.56%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UMI 31.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.78
€14.79
-11.88%
24.43%€24.00€10.00n/a15
Oct ’26€14.98
€14.02
-6.41%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Sep ’26€13.37
€14.02
+4.86%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Aug ’26€13.09
€13.57
+3.69%
18.97%€20.00€10.00n/a15
Jul ’26€13.84
€11.87
-14.21%
21.48%€17.00€8.00n/a15
Jun ’26€9.60
€11.07
+15.38%
23.97%€20.00€8.40n/a17
May ’26€7.94
€11.07
+39.52%
23.97%€20.00€8.40n/a17
Apr ’26€9.53
€11.47
+20.41%
23.02%€20.00€9.00n/a16
Mar ’26€8.72
€11.83
+35.61%
24.23%€20.00€9.00n/a16
Feb ’26€9.77
€13.01
+33.19%
20.63%€20.00€9.50n/a17
Jan ’26€10.12
€13.86
+36.94%
21.19%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.16
€14.15
+39.24%
19.29%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.22
€14.79
+31.85%
17.30%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.81
€14.85
+25.77%
16.55%€20.00€11.00€14.9817
Sep ’25€11.46
€15.16
+32.28%
17.27%€20.00€11.00€13.3717
Aug ’25€12.74
€15.73
+23.46%
19.27%€22.00€11.00€13.0917
Jul ’25€14.25
€17.46
+22.56%
24.86%€29.00€13.00€13.8417
Jun ’25€18.09
€21.97
+21.45%
16.14%€29.00€16.50€9.6017
May ’25€20.98
€24.39
+16.25%
21.97%€40.00€18.00€7.9418
Apr ’25€20.17
€24.81
+22.98%
21.04%€40.00€18.00€9.5318
Mar ’25€19.39
€26.18
+34.99%
25.60%€46.00€18.00€8.7220
Feb ’25€21.06
€27.15
+28.92%
22.77%€46.00€20.00€9.7720
Jan ’25€25.01
€29.54
+18.11%
22.24%€50.00€21.00€10.1220
Dec ’24€24.80
€29.84
+20.32%
21.19%€50.00€22.00€10.1620
Nov ’24€22.46
€30.44
+35.52%
21.22%€50.00€22.00€11.2220
Oct ’24€21.74
€30.89
+42.07%
18.96%€50.00€22.00€11.8120
€14.89
Fair Value
12.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 06:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Umicore SA è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg