RHI Magnesita N.V.

Report azionario WBAG:RHIM

Capitalizzazione di mercato: €1.3b

RHI Magnesita Valutazione

RHIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€58.33
Fair Value
52.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHIM ( €27.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHIM?

Metrica chiave: Poiché RHIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHIM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RHIM su PE?
Rapporto PE27.5x
Utili€47.00m
Cap. di mercato€1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
WIE Wienerberger
13.9x24.37%€2.8b
MMK Mayr-Melnhof Karton
6.4x-14.33%€1.4b
AMAG AMAG Austria Metall
37.6x53.47%€853.4m
BREE Breedon Group
12.2x16.16%UK£1.1b
RHIM RHI Magnesita
27.5x41.60%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RHIM 27.5xMedia del settore 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.50
€39.77
+44.61%
17.27%€47.84€28.43n/a6
Nov ’26€24.20
€39.94
+65.02%
17.41%€48.60€28.67n/a6
Oct ’26€23.90
€40.47
+69.31%
16.03%€48.60€28.92n/a7
Sep ’26€23.70
€40.47
+70.74%
16.03%€48.60€28.92n/a7
Aug ’26€26.30
€41.29
+56.99%
12.62%€48.60€33.38n/a7
Jul ’26€35.10
€44.83
+27.73%
13.02%€54.07€37.62n/a7
Jun ’26€33.30
€44.83
+34.63%
13.02%€54.07€37.62n/a7
May ’26€36.60
€47.00
+28.42%
11.18%€54.68€38.99n/a7
Apr ’26€37.00
€48.19
+30.23%
11.18%€56.61€38.99n/a7
Mar ’26€40.30
€49.74
+23.42%
8.45%€56.71€43.67n/a6
Feb ’26€41.80
€48.99
+17.19%
12.35%€60.43€42.91n/a5
Jan ’26€39.10
€51.14
+30.80%
10.84%€60.43€45.93n/a4
Dec ’25€37.10
€51.14
+37.85%
10.84%€60.43€45.93n/a4
Nov ’25€37.80
€50.18
+32.75%
9.05%€57.74€45.74€24.204
Oct ’25€39.80
€49.17
+23.55%
9.09%€57.74€45.24€23.905
Sep ’25€39.20
€49.17
+25.44%
9.09%€57.74€45.24€23.705
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.07%
8.91%€57.74€45.24€26.305
Jul ’25€41.10
€49.11
+19.48%
8.81%€56.65€44.38€35.105
Jun ’25€39.20
€48.94
+24.85%
8.72%€56.65€44.38€33.305
May ’25€42.80
€48.95
+14.38%
8.62%€56.55€44.38€36.605
Apr ’25€41.90
€46.89
+11.92%
12.88%€56.61€36.56€37.006
Mar ’25€43.80
€45.72
+4.37%
13.08%€56.61€36.56€40.307
Feb ’25€39.90
€43.69
+9.51%
12.16%€51.66€36.56€41.806
Jan ’25€39.60
€40.72
+2.82%
17.22%€51.66€32.09€39.106
Dec ’24€33.00
€40.74
+23.47%
17.26%€51.66€32.09€37.106
Nov ’24€29.10
€40.67
+39.76%
17.52%€51.66€31.84€37.806
€39.89
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RHI Magnesita N.V. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jonathan HurnBarclays
James ZarembaBarclays