RHI Magnesita Valutazione
RHIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHIM ( €37.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHIM?
Metrica chiave: Poiché RHIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €185.60m |
| Cap. di mercato | €1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
WIE Wienerberger | 44.8x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.9x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
000012 CSG Holding | 16.9x | 28.1% | CN¥12.9b |
RHIM RHI Magnesita | 9.5x | 12.0% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.70 | €51.14 +35.7% | 10.9% | €60.43 | €45.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.18 +32.8% | 9.0% | €57.74 | €45.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.80 | €49.17 +23.6% | 9.1% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €39.20 | €49.17 +25.4% | 9.1% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €42.50 | €49.33 +16.1% | 8.9% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.10 | €49.11 +19.5% | 8.8% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €39.20 | €48.94 +24.9% | 8.7% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €48.95 +14.4% | 8.6% | €56.55 | €44.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €41.90 | €46.89 +11.9% | 12.9% | €56.61 | €36.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.80 | €45.72 +4.4% | 13.1% | €56.61 | €36.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €39.90 | €43.69 +9.5% | 12.2% | €51.66 | €36.56 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.60 | €40.72 +2.8% | 17.2% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.00 | €40.74 +23.5% | 17.3% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.10 | €40.67 +39.8% | 17.5% | €51.66 | €31.84 | €37.80 | 6 |
| Oct ’24 | €32.20 | €41.26 +28.1% | 18.1% | €52.55 | €28.89 | €39.80 | 6 |
| Sep ’24 | €33.30 | €41.23 +23.8% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €39.20 | 6 |
| Aug ’24 | €35.20 | €41.23 +17.1% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €42.50 | 6 |
| Jul ’24 | €31.00 | €35.99 +16.1% | 28.6% | €51.59 | €20.33 | €41.10 | 6 |
| Jun ’24 | €29.20 | €35.89 +22.9% | 28.8% | €51.59 | €20.33 | €39.20 | 6 |
| May ’24 | €25.40 | €35.04 +37.9% | 26.9% | €50.82 | €20.33 | €42.80 | 7 |
| Apr ’24 | €25.30 | €35.07 +38.6% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €41.90 | 7 |
| Mar ’24 | €30.60 | €35.13 +14.8% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €43.80 | 7 |
| Feb ’24 | €31.20 | €34.87 +11.8% | 27.9% | €51.15 | €20.30 | €39.90 | 7 |
| Jan ’24 | €25.90 | €35.58 +37.4% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €39.60 | 7 |
| Dec ’23 | €26.00 | €35.58 +36.9% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €33.00 | 7 |
| Nov ’23 | €22.00 | €38.04 +72.9% | 27.5% | €51.73 | €22.99 | €29.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$42.16
7D
3.7%
1Y
26.6%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.12
7D
-2.6%
1Y
3.5%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-2.7%
1Y
25.2%