RHI Magnesita N.V.

WBAG:RHIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

RHI Magnesita Valutazione

RHIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHIM ( €39.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHIM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHIM?

Metrica chiave: Poiché RHIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHIM su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€185.60m
Cap. di mercato€1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
WIE Wienerberger
42.7x49.7%€2.9b
MMK Mayr-Melnhof Karton
31.2x57.9%€1.5b
AMAG AMAG Austria Metall
16.9x16.4%€864.0m
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHIM 10.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.40
€51.14
+29.8%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Dec ’25€37.10
€51.14
+37.9%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.80
€50.18
+32.8%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€39.80
€49.17
+23.6%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€39.20
€49.17
+25.4%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€41.10
€49.11
+19.5%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.20
€48.94
+24.9%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.80
€48.95
+14.4%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€41.90
€46.89
+11.9%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€43.80
€45.72
+4.4%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€39.90
€43.69
+9.5%
12.2%€51.66€36.56n/a6
Jan ’25€39.60
€40.72
+2.8%
17.2%€51.66€32.09€39.106
Dec ’24€33.00
€40.74
+23.5%
17.3%€51.66€32.09€37.106
Nov ’24€29.10
€40.67
+39.8%
17.5%€51.66€31.84€37.806
Oct ’24€32.20
€41.26
+28.1%
18.1%€52.55€28.89€39.806
Sep ’24€33.30
€41.23
+23.8%
18.0%€52.55€28.89€39.206
Aug ’24€35.20
€41.23
+17.1%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€31.00
€35.99
+16.1%
28.6%€51.59€20.33€41.106
Jun ’24€29.20
€35.89
+22.9%
28.8%€51.59€20.33€39.206
May ’24€25.40
€35.04
+37.9%
26.9%€50.82€20.33€42.807
Apr ’24€25.30
€35.07
+38.6%
27.0%€51.08€20.30€41.907
Mar ’24€30.60
€35.13
+14.8%
27.0%€51.08€20.30€43.807
Feb ’24€31.20
€34.87
+11.8%
27.9%€51.15€20.30€39.907
Jan ’24€25.90
€35.58
+37.4%
26.1%€51.80€23.02€39.607

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RHI Magnesita N.V. è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jonathan HurnBarclays
James ZarembaBarclays