Novonesis A/S

WBAG:NZYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.3b

Novonesis Valutazione

NZYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NZYM ( €52.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZYM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZYM?

Metrica chiave: Poiché NZYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZYM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZYM su PE?
Rapporto PE85.9x
Guadagni€282.79m
Cap. di mercato€24.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t
PPG PPG Industries
19.2x7.8%US$28.4b
600309 Wanhua Chemical Group
15.9x19.5%CN¥239.8b
RPM RPM International
28.8x10.9%US$17.4b
NZYM Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZYM 85.9xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.9x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NZYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.86
€65.42
+13.1%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€63.48
€65.37
+3.0%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.76
€62.34
-0.7%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.48
€61.43
+5.0%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.68
€60.30
+6.4%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€54.74
€58.62
+7.1%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.92
€57.75
+11.2%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.72
€56.28
+2.9%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.60
€54.78
+4.1%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.84
€53.32
+7.0%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€49.83
€51.86
+4.1%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.80
€50.51
+5.7%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.34
€48.46
+14.5%
11.9%€57.61€36.84€57.8613
Oct ’24€38.39
€50.16
+30.7%
12.6%€61.70€36.88€63.4813
Sep ’24€40.19
€50.08
+24.6%
11.4%€61.71€40.24€62.7614
Aug ’24€45.66
€51.77
+13.4%
11.3%€61.75€40.27€58.4814
Jul ’24€42.92
€52.85
+23.1%
13.4%€69.84€40.29€56.6814
Jun ’24€45.37
€53.21
+17.3%
12.6%€69.81€42.96€54.7414
May ’24€47.22
€53.10
+12.4%
12.2%€68.45€42.95€51.9214
Apr ’24€47.05
€52.04
+10.6%
12.8%€68.47€42.96€54.7214
Mar ’24€45.59
€52.63
+15.4%
13.5%€69.82€42.97€52.6014
Feb ’24€48.19
€52.93
+9.8%
13.8%€69.91€43.02€49.8414
Jan ’24€47.37
€55.88
+18.0%
13.4%€69.89€44.35€49.8315
Dec ’23€57.16
€55.14
-3.5%
15.1%€72.59€44.36€47.8016
Nov ’23€52.40
€56.97
+8.7%
14.8%€72.56€44.34€42.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ArcelorMittal

€18.9b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.94

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.64

7D

-3.6%

1Y

20.7%

Aluminum Corporation of China

HK$130.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.8%

1Y

27.5%