Linde Valutazione
LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIN ( €396.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €292.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?
Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | US$6.61b |
| Cap. di mercato | US$218.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
AI L'Air Liquide | 30.8x | 9.87% | €101.8b |
APD Air Products and Chemicals | 40.6x | 30.30% | US$62.8b |
VOE Voestalpine | 26.8x | 35.10% | €4.1b |
WIE Wienerberger | 28.9x | 37.20% | €3.5b |
LIN Linde | 33x | 8.35% | €218.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €396.60 | €420.89 +6.12% | 7.77% | €492.02 | €325.45 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €408.80 | €431.50 +5.55% | 6.88% | €475.63 | €335.58 | n/a | 25 |
| May ’26 | €399.80 | €434.48 +8.67% | 6.96% | €478.28 | €337.45 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €431.20 | €457.98 +6.21% | 7.22% | €500.15 | €352.88 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €444.60 | €476.77 +7.24% | 7.22% | €520.67 | €367.36 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €429.20 | €471.09 +9.76% | 7.82% | €518.94 | €366.14 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €404.80 | €476.83 +17.79% | 7.78% | €530.70 | €367.63 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €435.80 | €474.36 +8.85% | 7.86% | €528.17 | €365.87 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €421.00 | €455.10 +8.10% | 7.83% | €507.54 | €351.59 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €430.00 | €438.41 +1.96% | 7.77% | €496.87 | €344.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €427.80 | €438.32 +2.46% | 7.33% | €494.84 | €342.79 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €420.20 | €434.70 +3.45% | 7.22% | €495.61 | €349.68 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €401.40 | €441.81 +10.07% | 7.29% | €504.58 | €356.01 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €394.60 | €435.27 +10.31% | 7.15% | €499.99 | €352.77 | €408.80 | 25 |
| May ’25 | €412.40 | €441.47 +7.05% | 8.69% | €504.47 | €324.17 | €399.80 | 25 |
| Apr ’25 | €428.55 | €434.52 +1.39% | 8.66% | €488.78 | €323.06 | €431.20 | 25 |
| Mar ’25 | €413.95 | €419.79 +1.41% | 7.07% | €463.70 | €321.04 | €444.60 | 25 |
| Feb ’25 | €375.05 | €405.09 +8.01% | 6.83% | €441.60 | €319.24 | €429.20 | 25 |
| Jan ’25 | €370.25 | €393.00 +6.15% | 6.24% | €434.78 | €314.31 | €404.80 | 26 |
| Dec ’24 | €380.65 | €392.64 +3.15% | 5.51% | €441.02 | €318.82 | €435.80 | 26 |
| Nov ’24 | €362.35 | €396.37 +9.39% | 5.43% | €423.86 | €326.84 | €421.00 | 28 |
| Oct ’24 | €354.55 | €390.59 +10.17% | 6.04% | €421.16 | €317.27 | €430.00 | 28 |
| Sep ’24 | €356.95 | €383.68 +7.49% | 6.02% | €412.47 | €310.73 | €427.80 | 28 |
| Aug ’24 | €357.40 | €379.00 +6.04% | 5.79% | €409.23 | €308.29 | €420.20 | 28 |
| Jul ’24 | €349.85 | €370.27 +5.84% | 5.02% | €397.15 | €313.10 | €401.40 | 28 |
| Jun ’24 | €330.40 | €371.59 +12.47% | 4.92% | €399.64 | €315.07 | €394.60 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/29 10:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Linde plc è coperta da 69 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |