Nippon Sanso Holdings Corporation

TSE:4091 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nippon Sanso Holdings Valutazione

4091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4091 ( ¥4640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9406.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4091 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4091?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4091 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.3x
Valore d'impresa/EBITDA10.2x
Rapporto PEG3.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4091 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4091 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
4088 Air Water
10x8.2%JP¥465.0b
4612 Nippon Paint Holdings
17.5x8.2%JP¥2.2t
4097 Koatsu Gas Kogyo
10.7xn/aJP¥49.7b
6988 Nitto Denko
13.8x4.7%JP¥1.7t
4091 Nippon Sanso Holdings
19.5x5.8%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4091 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4091 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.2%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a8
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.1%
5.7%JP¥5,450.00JP¥4,700.00n/a8
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,300.00n/a8
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.9%
12.6%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.3%
10.7%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.5%
11.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.3%
12.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a6
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.6%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00n/a7
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-6.0%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00n/a7
Oct ’24JP¥3,545.00
JP¥3,497.14
-1.3%
15.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00n/a7
Sep ’24JP¥3,544.00
JP¥3,454.29
-2.5%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥4,977.007
Aug ’24JP¥3,432.00
JP¥3,203.75
-6.7%
19.4%JP¥4,300.00JP¥2,350.00JP¥4,712.008
Jul ’24JP¥3,112.00
JP¥2,856.25
-8.2%
15.1%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,745.008
Jun ’24JP¥2,904.00
JP¥2,737.50
-5.7%
16.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,635.008
May ’24JP¥2,476.00
JP¥2,502.50
+1.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,677.008
Apr ’24JP¥2,382.00
JP¥2,502.50
+5.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,578.008
Mar ’24JP¥2,429.00
JP¥2,546.25
+4.8%
6.0%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥4,423.008
Feb ’24JP¥2,126.00
JP¥2,515.00
+18.3%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,754.008
Jan ’24JP¥1,916.00
JP¥2,565.00
+33.9%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,370.00JP¥3,776.008
Dec ’23JP¥2,271.00
JP¥2,602.50
+14.6%
7.5%JP¥2,900.00JP¥2,370.00JP¥3,913.008
Nov ’23JP¥2,395.00
JP¥2,631.25
+9.9%
6.6%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥4,011.008
Oct ’23JP¥2,281.00
JP¥2,681.25
+17.5%
7.2%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥3,545.008
Sep ’23JP¥2,493.00
JP¥2,643.75
+6.0%
6.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥3,544.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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