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Nippon Sanso Holdings Valutazione
4091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4091 ( ¥4640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9406.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4091 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4091?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4091 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥2.15t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4091 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13x | ||
4088 Air Water | 10x | 8.2% | JP¥465.0b |
4612 Nippon Paint Holdings | 17.5x | 8.2% | JP¥2.2t |
4097 Koatsu Gas Kogyo | 10.7x | n/a | JP¥49.7b |
6988 Nitto Denko | 13.8x | 4.7% | JP¥1.7t |
4091 Nippon Sanso Holdings | 19.5x | 5.8% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.5x |
Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,977.00 | JP¥4,967.50 -0.2% | 5.6% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥4,712.00 | JP¥5,001.25 +6.1% | 5.7% | JP¥5,450.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥4,745.00 | JP¥4,875.00 +2.7% | 6.9% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥4,635.00 | JP¥4,406.25 -4.9% | 12.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥4,677.00 | JP¥4,353.75 -6.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥4,578.00 | JP¥4,353.75 -4.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥4,423.00 | JP¥4,190.00 -5.3% | 10.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥3,754.00 | JP¥3,885.71 +3.5% | 11.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,776.00 | JP¥3,900.00 +3.3% | 12.6% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥3,913.00 | JP¥3,771.43 -3.6% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥4,011.00 | JP¥3,771.43 -6.0% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥3,545.00 | JP¥3,497.14 -1.3% | 15.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥3,544.00 | JP¥3,454.29 -2.5% | 14.1% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥4,977.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥3,432.00 | JP¥3,203.75 -6.7% | 19.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,712.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥3,112.00 | JP¥2,856.25 -8.2% | 15.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,745.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥2,904.00 | JP¥2,737.50 -5.7% | 16.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,635.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,476.00 | JP¥2,502.50 +1.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,677.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,382.00 | JP¥2,502.50 +5.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,578.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥2,429.00 | JP¥2,546.25 +4.8% | 6.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,423.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,126.00 | JP¥2,515.00 +18.3% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥3,754.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥1,916.00 | JP¥2,565.00 +33.9% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,776.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥2,271.00 | JP¥2,602.50 +14.6% | 7.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,913.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥2,395.00 | JP¥2,631.25 +9.9% | 6.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,011.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥2,281.00 | JP¥2,681.25 +17.5% | 7.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,545.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥2,493.00 | JP¥2,643.75 +6.0% | 6.6% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,544.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.