Nippon Sanso Holdings Corporation

TSE:4091 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.2t

Nippon Sanso Holdings Valutazione

4091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥6.21k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4091 ( ¥5061 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6214.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4091 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4091?

Metrica chiave: Poiché 4091 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4091. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4091 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4091 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥98.78b
Cap. di mercatoJP¥2.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4091 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4091 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
4088 Air Water
9.3x7.74%JP¥458.0b
4097 Koatsu Gas Kogyo
12xn/aJP¥57.6b
4612 Nippon Paint Holdings
18.6x10.38%JP¥2.5t
6988 Nitto Denko
13.3x3.50%JP¥1.8t
4091 Nippon Sanso Holdings
22.2x10.67%JP¥2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$34.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4091 22.2xMedia del settore 10.6xNo. of Companies28PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4091 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4091 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,061.00
JP¥4,950.00
-2.19%
7.49%JP¥5,550.00JP¥4,400.00n/a8
May ’26JP¥4,585.00
JP¥4,950.00
+7.96%
7.49%JP¥5,550.00JP¥4,400.00n/a8
Apr ’26JP¥4,600.00
JP¥5,066.67
+10.14%
9.12%JP¥5,800.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’26JP¥4,559.00
JP¥5,037.78
+10.50%
9.81%JP¥5,800.00JP¥4,390.00n/a9
Feb ’26JP¥4,415.00
JP¥5,104.44
+15.62%
8.29%JP¥5,700.00JP¥4,390.00n/a9
Jan ’26JP¥4,424.00
JP¥5,193.75
+17.40%
6.93%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Dec ’25JP¥4,367.00
JP¥5,218.75
+19.50%
7.02%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Nov ’25JP¥4,799.00
JP¥5,200.00
+8.36%
7.46%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Oct ’25JP¥5,254.00
JP¥5,126.25
-2.43%
7.38%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Sep ’25JP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.19%
5.64%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a8
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.14%
5.71%JP¥5,450.00JP¥4,700.00n/a8
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.74%
6.94%JP¥5,400.00JP¥4,300.00n/a8
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.94%
12.57%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.91%
12.66%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥4,585.008
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.90%
12.66%JP¥5,200.00JP¥3,500.00JP¥4,600.008
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.27%
10.71%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,559.007
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.51%
11.79%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,415.007
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.28%
12.65%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,424.006
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.62%
14.71%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,367.007
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-5.97%
14.71%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,799.007
Oct ’24JP¥3,545.00
JP¥3,497.14
-1.35%
15.53%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥5,254.007
Sep ’24JP¥3,544.00
JP¥3,454.29
-2.53%
14.10%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥4,977.007
Aug ’24JP¥3,432.00
JP¥3,203.75
-6.65%
19.45%JP¥4,300.00JP¥2,350.00JP¥4,712.008
Jul ’24JP¥3,112.00
JP¥2,856.25
-8.22%
15.10%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,745.008
Jun ’24JP¥2,904.00
JP¥2,737.50
-5.73%
16.61%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,635.008
May ’24JP¥2,476.00
JP¥2,502.50
+1.07%
7.92%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,677.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥4.95k
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Sanso Holdings Corporation è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc