Air Water Inc.

TSE:4088 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥437.5b

Air Water Valutazione

4088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.69k
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4088 ( ¥1910.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1685.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4088?

Metrica chiave: Poiché 4088 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4088. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4088 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4088 su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniJP¥48.37b
Cap. di mercatoJP¥437.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4088 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4088 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
4091 Nippon Sanso Holdings
17.4x7.8%JP¥1.9t
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.7xn/aJP¥46.1b
4093 Toho Acetylene
9.8xn/aJP¥12.7b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20x8.2%JP¥453.8b
4088 Air Water
9x7.7%JP¥437.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4088 9.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies23PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4088 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4088 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,910.50
JP¥2,604.29
+36.3%
12.6%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’26JP¥1,938.00
JP¥2,604.29
+34.4%
12.6%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a7
Jan ’26JP¥1,916.50
JP¥2,633.33
+37.4%
13.1%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’25JP¥1,853.50
JP¥2,650.00
+43.0%
12.9%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Nov ’25JP¥1,881.00
JP¥2,683.33
+42.7%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Oct ’25JP¥2,025.00
JP¥2,683.33
+32.5%
12.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a6
Sep ’25JP¥2,035.50
JP¥2,716.67
+33.5%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a6
Aug ’25JP¥2,161.00
JP¥2,790.00
+29.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,178.00
JP¥2,790.00
+28.1%
10.0%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a5
Jun ’25JP¥2,298.50
JP¥2,521.67
+9.7%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
May ’25JP¥2,353.50
JP¥2,521.67
+7.1%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Apr ’25JP¥2,309.50
JP¥2,521.67
+9.2%
15.7%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a6
Mar ’25JP¥2,188.00
JP¥2,444.00
+11.7%
18.5%JP¥3,300.00JP¥1,970.00n/a5
Feb ’25JP¥1,941.50
JP¥2,314.00
+19.2%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00JP¥1,938.005
Jan ’25JP¥1,926.50
JP¥2,314.00
+20.1%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00JP¥1,916.505
Dec ’24JP¥1,939.00
JP¥2,334.00
+20.4%
9.5%JP¥2,650.00JP¥1,970.00JP¥1,853.505
Nov ’24JP¥1,931.50
JP¥2,296.00
+18.9%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥1,881.005
Oct ’24JP¥1,863.00
JP¥2,296.00
+23.2%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,025.005
Sep ’24JP¥1,836.00
JP¥2,296.00
+25.1%
10.8%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,035.505
Aug ’24JP¥2,008.50
JP¥2,288.33
+13.9%
10.3%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,161.006
Jul ’24JP¥1,993.50
JP¥2,271.67
+14.0%
10.2%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,178.006
Jun ’24JP¥1,818.00
JP¥2,238.33
+23.1%
10.0%JP¥2,650.00JP¥1,980.00JP¥2,298.506
May ’24JP¥1,732.00
JP¥2,146.67
+23.9%
7.1%JP¥2,300.00JP¥1,980.00JP¥2,353.506
Apr ’24JP¥1,660.00
JP¥2,180.00
+31.3%
6.7%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥2,309.505
Mar ’24JP¥1,661.00
JP¥2,066.00
+24.4%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥2,188.005
Feb ’24JP¥1,575.00
JP¥2,066.00
+31.2%
16.4%JP¥2,300.00JP¥1,430.00JP¥1,941.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥2.60k
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Water Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
null nullCompany Forecast