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Air Water Valutazione
4088 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4088 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4088 ( ¥1980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1228.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4088 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4088?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4088 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥465.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4088 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
4091 Nippon Sanso Holdings | 19.5x | 5.8% | JP¥2.2t |
4097 Koatsu Gas Kogyo | 10.7x | n/a | JP¥49.7b |
4093 Toho Acetylene | 8.2x | n/a | JP¥12.4b |
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 26.6x | 15.7% | JP¥438.4b |
4088 Air Water | 10x | 8.2% | JP¥465.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4088's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4088's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4088 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,035.50 | JP¥2,716.67 +33.5% | 11.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,161.00 | JP¥2,790.00 +29.1% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,178.00 | JP¥2,790.00 +28.1% | 10.0% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,298.50 | JP¥2,521.67 +9.7% | 15.7% | JP¥3,300.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥2,353.50 | JP¥2,521.67 +7.1% | 15.7% | JP¥3,300.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,309.50 | JP¥2,521.67 +9.2% | 15.7% | JP¥3,300.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,188.00 | JP¥2,444.00 +11.7% | 18.5% | JP¥3,300.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,941.50 | JP¥2,314.00 +19.2% | 9.5% | JP¥2,650.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,926.50 | JP¥2,314.00 +20.1% | 9.5% | JP¥2,650.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,939.00 | JP¥2,334.00 +20.4% | 9.5% | JP¥2,650.00 | JP¥1,970.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,931.50 | JP¥2,296.00 +18.9% | 10.8% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,863.00 | JP¥2,296.00 +23.2% | 10.8% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,836.00 | JP¥2,296.00 +25.1% | 10.8% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,035.50 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,008.50 | JP¥2,288.33 +13.9% | 10.3% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,161.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,993.50 | JP¥2,271.67 +14.0% | 10.2% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,178.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,818.00 | JP¥2,238.33 +23.1% | 10.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,298.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,732.00 | JP¥2,146.67 +23.9% | 7.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,353.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,660.00 | JP¥2,180.00 +31.3% | 6.7% | JP¥2,300.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,309.50 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,661.00 | JP¥2,066.00 +24.4% | 16.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,430.00 | JP¥2,188.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,575.00 | JP¥2,066.00 +31.2% | 16.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,430.00 | JP¥1,941.50 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,535.00 | JP¥2,082.50 +35.7% | 18.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,430.00 | JP¥1,926.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,615.00 | JP¥2,096.00 +29.8% | 15.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,939.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,650.00 | JP¥2,116.00 +28.2% | 15.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,931.50 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥1,708.00 | JP¥2,140.00 +25.3% | 13.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,863.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,740.00 | JP¥2,140.00 +23.0% | 13.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,836.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.