International Paper Valutazione
IPCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPCO ( €51.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCO?
Metrica chiave: Poiché IPCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | US$420.00m |
| Cap. di mercato | US$18.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 31.2x | 57.9% | €1.5b |
PKG Packaging Corporation of America | 26.2x | 9.2% | US$20.1b |
AVY Avery Dennison | 22.1x | 10.4% | US$14.9b |
WIE Wienerberger | 42.7x | 49.7% | €2.9b |
IPCO International Paper | 43.7x | 29.2% | €18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.78 | €53.69 +3.7% | 12.2% | €63.25 | €45.04 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €55.62 | €53.24 -4.3% | 12.1% | €62.54 | €44.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €50.66 | €48.75 -3.8% | 14.2% | €60.90 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.13 | €44.23 +0.2% | 9.4% | €50.11 | €39.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €45.09 0% | 9.9% | €51.31 | €39.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €44.81 0% | 11.1% | €51.63 | €38.19 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €42.59 0% | 14.2% | €53.21 | €36.03 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €41.29 0% | 14.4% | €52.63 | €35.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €36.50 0% | 5.2% | €40.22 | €34.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €35.26 0% | 7.7% | €39.72 | €32.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €35.04 0% | 7.1% | €39.87 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €35.92 0% | 8.5% | €41.92 | €30.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €33.62 0% | 10.3% | €37.31 | €27.30 | €52.06 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €34.23 0% | 11.5% | €38.37 | €28.08 | €55.62 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.49 0% | 11.4% | €38.74 | €28.35 | €50.66 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €35.34 0% | 13.7% | €40.93 | €25.70 | €44.13 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €33.25 0% | 22.5% | €50.24 | €23.75 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €32.71 0% | 22.7% | €50.08 | €23.67 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €32.18 0% | 23.2% | €50.40 | €21.99 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €33.92 0% | 21.2% | €51.27 | €24.24 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €34.52 0% | 21.4% | €49.91 | €23.60 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €37.64 0% | 16.5% | €51.06 | €27.85 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €39.27 0% | 14.6% | €51.99 | €30.25 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | €34.77 0% | 20.8% | €50.07 | €22.76 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €35.58 0% | 25.5% | €51.76 | €23.53 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 16:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |