International Paper Valutazione
IPCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPCO ( €42.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCO?
Metrica chiave: Poiché IPCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.2x |
| Utili | US$396.00m |
| Cap. di mercato | US$26.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 12.7x | 19.90% | €1.5b |
VOE Voestalpine | 26.4x | 35.12% | €4.0b |
AMCR Amcor | 27.3x | 18.67% | US$22.0b |
WIE Wienerberger | 26.8x | 37.20% | €3.2b |
IPCO International Paper | 67.2x | 31.17% | €26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.2x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.44 | €46.44 +9.42% | 14.16% | €55.43 | €34.11 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €42.07 | €47.43 +12.74% | 15.01% | €57.25 | €35.14 | n/a | 12 |
| May ’26 | €38.78 | €49.06 +26.50% | 12.61% | €57.57 | €39.77 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €49.09 | €53.49 +8.96% | 12.66% | €65.63 | €43.44 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €53.16 | €54.42 +2.38% | 12.15% | €63.08 | €44.92 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €54.50 | €54.37 -0.24% | 13.08% | €63.67 | €44.28 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €52.06 | €53.04 +1.88% | 12.21% | €62.49 | €44.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €55.62 | €53.24 -4.28% | 12.09% | €62.54 | €44.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €50.66 | €48.75 -3.76% | 14.25% | €60.90 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.13 | €44.23 +0.23% | 9.39% | €50.11 | €39.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €45.09 0% | 9.93% | €51.31 | €39.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €44.81 0% | 11.14% | €51.63 | €38.19 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €42.59 0% | 14.24% | €53.21 | €36.03 | €41.24 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €41.29 0% | 14.42% | €52.63 | €35.64 | €42.07 | 7 |
| May ’25 | n/a | €36.50 0% | 5.21% | €40.22 | €34.23 | €38.78 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €35.26 0% | 7.65% | €39.72 | €32.33 | €49.09 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €35.04 0% | 7.09% | €39.87 | €32.45 | €53.16 | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €35.92 0% | 8.52% | €41.92 | €30.99 | €54.50 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €33.62 0% | 10.29% | €37.31 | €27.30 | €52.06 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €34.23 0% | 11.49% | €38.37 | €28.08 | €55.62 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.49 0% | 11.38% | €38.74 | €28.35 | €50.66 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €35.34 0% | 13.70% | €40.93 | €25.70 | €44.13 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €33.25 0% | 22.49% | €50.24 | €23.75 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €32.71 0% | 22.71% | €50.08 | €23.67 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €32.18 0% | 23.23% | €50.40 | €21.99 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 21:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Paper Company è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |