Hecla Mining Company

WBAG:HLMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Hecla Mining Valutazione

HLMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.89
Fair Value
28.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLMI ( €4.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLMI?

Metrica chiave: Poiché HLMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLMI su PE?
Rapporto PE102.6x
GuadagniUS$35.25m
Cap. di mercatoUS$3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
WIE Wienerberger
41.8x42.6%€3.3b
AMAG AMAG Austria Metall
19.9x25.2%€860.4m
MMK Mayr-Melnhof Karton
15x28.5%€1.6b
MAG MAG Silver
20.5x-6.1%CA$2.2b
HLMI Hecla Mining
102.6x44.2%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLMI 102.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.6x
Rapporto equo PE 37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.99
€6.61
+32.3%
18.8%€10.10€5.27n/a10
Apr ’26€5.15
€6.82
+32.4%
20.4%€10.63€5.08n/a10
Mar ’26€4.92
€7.30
+48.3%
19.2%€10.99€6.21n/a9
Feb ’26€5.48
€7.36
+34.3%
17.9%€11.04€6.24n/a10
Jan ’26€4.79
€7.54
+57.4%
16.3%€10.97€6.29n/a10
Dec ’25€5.30
€7.42
+40.2%
16.3%€10.79€6.19n/a10
Nov ’25€6.02
€7.38
+22.5%
14.9%€9.49€5.56n/a10
Oct ’25€5.91
€6.85
+15.9%
15.8%€9.17€5.37n/a10
Sep ’25n/a
€6.78
0%
16.6%€9.39€5.50n/a10
Aug ’25n/a
€6.87
0%
16.2%€9.42€5.51n/a10
Jul ’25n/a
€7.00
0%
17.0%€9.60€5.62n/a10
Jun ’25n/a
€6.81
0%
18.2%€9.49€5.56n/a10
May ’25n/a
€6.53
0%
21.7%€9.56€4.66n/a10
Apr ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46€5.1510
Mar ’25n/a
€5.24
0%
20.4%€7.60€3.46€4.9210
Feb ’25n/a
€5.63
0%
18.4%€8.08€3.92€5.4810
Jan ’25n/a
€5.40
0%
20.7%€8.04€3.91€4.7911
Dec ’24n/a
€5.45
0%
21.0%€8.17€3.97€5.3011
Nov ’24n/a
€5.66
0%
21.2%€8.50€4.15€6.0211
Oct ’24n/a
€5.81
0%
21.1%€8.43€3.75€5.9111
Sep ’24n/a
€5.95
0%
21.4%€8.56€4.16n/a10
Aug ’24n/a
€6.44
0%
17.3%€9.04€4.97n/a10
Jul ’24n/a
€6.46
0%
12.3%€7.59€5.29n/a10
Jun ’24n/a
€6.58
0%
12.9%€7.72€5.38n/a9
May ’24n/a
€6.51
0%
12.4%€7.47€5.43n/a8
Apr ’24n/a
€5.94
0%
9.4%€7.02€5.15n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.48
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 19:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hecla Mining Company è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research