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First Majestic Silver Valutazione
AG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG ( CA$7.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -66.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
AYA Aya Gold & Silver | 35.7x | 44.9% | CA$2.0b |
FVI Fortuna Mining | 1.5x | -15.8% | CA$2.0b |
SVM Silvercorp Metals | 3.6x | 15.4% | CA$1.1b |
EDR Endeavour Silver | 3.6x | 26.1% | CA$1.0b |
AG First Majestic Silver | 3.4x | 20.4% | CA$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$7.86 | CA$9.69 +23.3% | 10.9% | CA$11.25 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$7.40 | CA$10.31 +39.4% | 5.2% | CA$11.25 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$8.10 | CA$10.38 +28.1% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$9.76 | CA$10.38 +6.3% | 6.3% | CA$11.50 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.24 | CA$10.00 +8.2% | 10.6% | CA$11.50 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$8.44 | CA$7.44 -11.9% | 3.7% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$6.41 | CA$7.31 +14.1% | 4.4% | CA$7.75 | CA$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$6.58 | CA$8.13 +23.5% | 6.7% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.13 | CA$9.44 +16.1% | 13.0% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$8.46 | CA$9.31 +10.1% | 14.4% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$7.21 | CA$10.56 +46.5% | 18.9% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$6.96 | CA$10.75 +54.5% | 18.5% | CA$13.75 | CA$8.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$8.11 | CA$11.58 +42.8% | 13.7% | CA$13.75 | CA$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$8.53 | CA$11.75 +37.7% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$7.40 | 3 |
| Jul ’24 | CA$7.49 | CA$11.75 +56.9% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$8.10 | 3 |
| Jun ’24 | CA$8.09 | CA$11.75 +45.2% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.76 | 3 |
| May ’24 | CA$9.36 | CA$11.75 +25.5% | 12.2% | CA$13.75 | CA$10.50 | CA$9.24 | 3 |
| Apr ’24 | CA$9.75 | CA$10.83 +11.1% | 13.2% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$8.44 | 3 |
| Mar ’24 | CA$8.57 | CA$11.38 +32.7% | 20.5% | CA$15.00 | CA$8.50 | CA$6.41 | 4 |
| Feb ’24 | CA$10.81 | CA$12.63 +16.8% | 18.9% | CA$15.00 | CA$9.00 | CA$6.58 | 4 |
| Jan ’24 | CA$11.28 | CA$12.44 +10.3% | 11.0% | CA$14.25 | CA$10.50 | CA$8.13 | 4 |
| Dec ’23 | CA$12.76 | CA$12.25 -4.0% | 13.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$8.46 | 4 |
| Nov ’23 | CA$11.83 | CA$12.00 +1.4% | 14.5% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$7.21 | 4 |
| Oct ’23 | CA$10.56 | CA$11.69 +10.7% | 14.1% | CA$14.25 | CA$9.75 | CA$6.96 | 4 |
| Sep ’23 | CA$9.18 | CA$11.81 +28.7% | 12.7% | CA$14.25 | CA$10.25 | CA$8.11 | 4 |
| Aug ’23 | CA$9.81 | CA$11.19 +14.0% | 9.9% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$8.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.