Fuchs Valutazione
FPE4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPE4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPE4 ( €44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPE4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPE4?
Metrica chiave: Poiché FPE4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPE4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €299.00m |
| Cap. di mercato | €4.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPE4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
WIE Wienerberger | 46x | 48.7% | €3.1b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 31.5x | 57.9% | €1.5b |
3405 Kuraray | 14.1x | 11.5% | JP¥742.6b |
ORI Orica | 16.4x | 8.3% | AU$8.4b |
FPE4 Fuchs | 19.4x | 8.6% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPE4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPE4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPE4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPE4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.00 | €49.22 +11.9% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €41.62 | €49.22 +18.3% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.44 | €49.22 +16.0% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €43.88 | €49.22 +12.2% | 7.7% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €42.18 | €48.20 +14.3% | 8.8% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €37.96 | €48.10 +26.7% | 8.5% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €39.94 | €48.20 +20.7% | 8.6% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.58 | €49.30 +15.8% | 6.7% | €55.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €44.32 | €48.70 +9.9% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.22 | €48.70 +12.7% | 8.2% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.84 | €47.50 +3.6% | 7.8% | €54.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.42 | €44.40 +9.8% | 7.6% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €40.70 | €44.25 +8.7% | 7.3% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.38 | €43.45 +7.6% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €41.62 | 10 |
| Dec ’24 | €38.84 | €43.45 +11.9% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €42.44 | 10 |
| Nov ’24 | €38.70 | €43.45 +12.3% | 6.2% | €47.00 | €37.00 | €43.88 | 10 |
| Oct ’24 | €36.92 | €43.40 +17.6% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €42.18 | 10 |
| Sep ’24 | €38.24 | €43.40 +13.5% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €37.96 | 10 |
| Aug ’24 | €37.78 | €43.40 +14.9% | 5.4% | €47.00 | €38.00 | €39.94 | 10 |
| Jul ’24 | €36.34 | €43.00 +18.3% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €42.58 | 9 |
| Jun ’24 | €33.98 | €43.00 +26.5% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €44.32 | 9 |
| May ’24 | €35.74 | €43.00 +20.3% | 5.9% | €47.00 | €38.00 | €43.22 | 9 |
| Apr ’24 | €37.52 | €41.40 +10.3% | 8.7% | €47.00 | €33.00 | €45.84 | 10 |
| Mar ’24 | €38.86 | €40.15 +3.3% | 7.7% | €47.00 | €36.50 | €40.42 | 10 |
| Feb ’24 | €36.54 | €38.80 +6.2% | 11.8% | €47.00 | €28.50 | €40.70 | 10 |
| Jan ’24 | €32.80 | €37.50 +14.3% | 11.6% | €44.00 | €28.50 | €40.38 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fuchs SE è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |